Extracto bancario automatico

[Cecilia77]

Gente,

Estamos implementado en México, y quería saber si alguien tenía alguna idea de si es factible obtener el archivo del extracto bancario para la carga automática en formato multicash??

Muchas gracias,

Saludos,

Cecilia

[ELIAS REA]

Hola Cecilia,

Si se puede, en las compañias que tienen SAP de mexico donde laboro, tenemos extractos de cuentas automatico en formato Multicash, que los extractos te los dan los bancos, y previamente tienes que realizar la configuraciones necesarias para poderlos generar y cargar en el sistema.

SALUDOS

[Cecilia77]

Elias,

Que tal? Con que bancos trabajan?? Porque acá trabajamos con el Banamex, del banco me mandaron unos layout de extractos electrónicos pero sin formato internacional por lo que veo. Uds trabajan con el Banamex también??

Saludos y gracias,

cecilia

[ELIAS REA]

Hola Cecilia,

No hacemos extractos bancarios con Banamex, no te se decir como mandan el archivo ellos, nosotros solamente tenemos con BBVA y HSBC..

Pero verifica directamente con el banco para ver si pueden adaptar el formato, o en el peor de los casos una macro en excel para que te haga la conversion y lo dejes a como lo nesesita excel, una vez vi ese caso con un banco en Colombia.

SALUDOS

[Magna]

Hola Cecilia ... donde encontraste las columnas que lleva el extracto MultiCash?... otra pregunta cuando emites cheques y el extracto trae el aviso que ya fueron cobrados como haces para que el sistema coloque en el cheque la fecha de cobro?

Gracias

[sunkenship]

Cecilia, el banco te debe enviar 2 archivos, llamados UMSATZ.txt y AUSZUG.txt, los mismos debes tenerlos listos en el disco rigido para cuando la transaccion para subirlos (FF_5) te los solicite.

Espero t sirva,

Saludos,

sunken

[Tonijua]

Para complementar, aca les dejo la estructura del Multichas (UMSATZ.txt y AUSZUG.txt).

Espero os ayude.

[Magna]

Alguno de ustedes tiene algun ejemplo del archivo utilizado para el extracto bancario?

Gracias,

[braschilester]

CARGO EL ARCHIVO TXT, CON EL DESARROLLO Z DE CONCILIACION
LUEGO UTILIZO TX FF_5, ME SALE LO SIGUIENTE

Cta.504 0018-0100012926
CLP: El extracto 200800010 aún no está disponible
en memoria de datos bancarios

[Tonijua]

Solo deberia ser un warnig, ya que te indica que ese extracto aun no esta cargado... Dale un enter pa que pase y cargue el extracto.

[JuniorJunior]

No se me actualiza en la base de datos el fichero bancario . Y nose puede visualizar a pesar de la carga!! , el sistema me dice que cargue estos datos en la memoria de los datos bancarios (NO QUE LO BORRE ) SINO QUE LO CARGUE.

¿COMO PODRIA HACER ESTO??

[GERMAN ARIEL CUADRADO]

Estimados, alguien me podria mandar un modelo de movimientos de un archivo con formato multicash? ya que aqui en Argentina, la mayoria de los bancos no tienen idea de que se les habla cuando solicitamos los mismos.
Desde ya muchas gracias.
Saludos cordiales.

German

[Cecilia77]

German, fijate en la Nota 36833, ahi esta el formato del archivo.
Slds,
Cecilia

[mario_sanchez]

buenas tardes, alguien sabe que tipo de archivo brinda BBVA Bancomer para la carga de extractos,
de antemano gracias, saludos

[libanez]

Buenos dias

Por favor me pueden detallar que información debe ir en cada campo del archivo UMSATZ.TXT, en la nota SAP Note Number 36833, nombran cada campo; pero no entiendo que informacion debe ir en los campos Nro. que dicen "note to payee", ejemplo campo nro: "6 A 0 27 X note to payee 1"

UMSATZ.TXT
==========
Field# Type min. max. opt. Description
1 A 0 12 bank key
2 A 0 24 bank account number
3 N 1 4 statement number
4 X 8 8 value date
5 N 1 10 X primary note number
6 A 0 27 X note to payee 1
7 A 0 27 X bank posting text
8 0 0 not used
9 A 0 4 X text key
10 A 0 16 X check number
11 N 1 18.2 amount
12 0 0 not used
13 0 0 not used
14 X 8 8 Posting Date
15 0 00 not used
16 0 00 not used
17 A 0 27 X note to payee 2
18 A 0 27 X note to payee 3
19 A 0 27 X note to payee 4
20 A 0 27 X note to payee 5
21 A 0 27 X note to payee 6
22 A 0 27 X note to payee 7
23 A 0 27 X note to payee 8
24 A 0 27 X note to payee 9
25 A 0 27 X note to payee 10
26 A 0 27 X note to payee 11
27 A 0 27 X note to payee 12
28 A 0 27 X note to payee 13
29 A 0 27 X note to payee 14
30 A 0 27 X business partner
31 A 0 27 X business partner
32 A 0 12 X bank key of the partner's bank
33 A 0 24 X bank account number of the partner
34 A 0 3 X business transaction code
35 0 0 not used

Gracias

[thewingedhorse]

Hola Libanez.
1) Interbanking, MultiCash, o el integrador que utilices, tiene esa info para pasártela. Pedile a los usuarios que utilizarán los extractos que te gestione la obtención de esa data.

2) De todas formas, el archivo umsatz funciona perfectamente en SAP aún sin necesidad de que sepas qué contiene en cada campo.

[ARODRIGUEZ_FI]

CARGO EL ARCHIVO TXT, CON EL DESARROLLO Z DE CONCILIACION
LUEGO UTILIZO TX FF_5, ME SALE LO SIGUIENTE

Cta.504 0018-0100012926
CLP: El extracto 200800010 aún no está disponible
en memoria de datos bancarios

Hola braschilester el Z de conciliacion que hablas lo desarrolaron uds..??? o es el Z que usa SAP Z02_20006????