Cabiar gestión de PA a una cuenta
 

Necesito cambiar la gestión de PA a una cuenta y la ayuda de SAP me dice que debería crearse una nueva cuenta y trasladar las partidas a la nueva cuenta
¿Cómo hago el traslado de las partidas a la nueva cuenta????

La gestión de PAs no puede cambiarse -> Texto explicativo
Nº mensaje: FH087

Diagnóstico
La cuenta tiene un saldo de cuenta distinto de cero.

Actividades en el sistema
No es posible activar/desactivar la gestión de partidas abiertas con esta transacción.

Procedimiento
Si desea activar posteriormente la gestión de partidas abiertas para una cuenta, deberá crear una nueva cuenta con la parametrización correcta y trasladar las partidas existentes a ésta.

Si desea desactivar posteriormente la gestión de partidas para una cuenta compense todas las contabilizaciones existentes en dicha cuenta. Entonces será posible realizar la modificación.

Cabiar gestión de PA a una cuenta
 

yapbig
Es un traspaso funcional, osea deber reclasificar la PA de la cuentas por cualquier transaccion (F-51) con el fin de dejar el saldo de la cuenta en cero. Una vez que hagas esto podras cambiar el flag de la cuenta..

PD: Luego debes correr uno de estos Prg.


RFSEPA02-Estructura de gestión de PA tras modificación de registro maestro
RFSEPA01-Estructura de la visualización de PI tras modif. de reg.maestro

Recomendacion, efectua tus pruebas en el ambiente SANDBOX

Entiendo que no puedo utilizar la transacción F-51 para trasladar y compensar porque esta cuenta no gestiona PA, por lo tanto no hay nada para compensar. Precisamente lo que tengo que hacer es crear la nueva con el tilde "Gestionar PA".
La cuenta es de impuestos 11303031- Ret/Perc. GAN Aduana

Cabiar gestión de PA a una cuenta
 

yapbig voy de nuevol....No necesariamente debes compensar por la F-51... Bueno en este caso, como te menciono anteriormente, debes saldar la cuenta,
ósea dependiendo de su saldo es el registro que debes contabilizar (Cargar o abonar), y es este importe el que debes llevar a la cuenta de transito.. una vez que efectúes el cambio y corras los procesos posteriores, reversas la cuenta de transito y creas nuevamente las PA.

Tonijua
Hice lo que me indicaste de dejar la cuenta en cero con una contabilización a través de la transacción F-05 para imputar los importes en todas las monedas de la Sociedad y dejar en cero los saldos en todas las monedas
Luego de esto intento cambiar el flag de la cuenta, pero sigue sin dejarme y me saca el mismo mensaje de error.
¿Qué me está faltando o que estoy haciendo mal?

Desde ya muchísimas gracias por tus respuestas

Gustavo,
Mírate si la cuenta esta saldada en todas la monedas (ML, MD, MF) si es así bloquea la cuenta para contabilizaciones y trata de efectuar el cambio.

Me cuentas.

El saldo en todas las moneda está en cero y probé bloqueando la cuenta para contabilización y aún así sigue sin dejarme modificar el flag y me sale el mismo mensaje de error.

Archivo Adjunto 1137
Archivo Adjunto 1138

Hola,

Has ejecutado el report RFSEPA02 ???

Saludos!

Este programa no me deja ejecutarlo
Por otro lado cuándo deben ejecutarse los programas antes o después de modificar el flag "Gestión de PA"


Archivo Adjunto 1139

Haz lo siguiente, ya que el saldo es cero, bloqueala para todas las contabilizaciones y prueba a marcar el flag de PAS, también será obligatorio que tenga gestión pos PIs y que no sea cuenta asociada.

Gustavo.
Mira el proceder debería ser el siguiente:

1) Saldar la cuenta (Con esto evitas el Error FH087) al pasar al punto 2
2) Activar el Flag de “Visualización de Partidas Indiv.”
3) Bloqueo total de la cuenta
4) Correr programa RFSEPA01 sobre la cuenta (Con esto ya visualizas la PI), pero aun no están como Partidas abiertas.
5) Correr el Programa RFSEPA02 . Con esto pasas la Partidas Individuales a Partidas Abiertas.

Ahora toma en consideración lo siguiente: Desde la Versión 6.0 NO es posible ejecutar el programa RFSEPA02 (Ya que SAP te obliga a crear un cuenta nueva), pero hay quienes le sacan una copia a este programa dejándolo como “Z”, esta modificación consta de lo siguiente:

Comentar la línea 122 que es un “LEAVE PROGRAM.” Con lo que si bien el programa te advierte que no puedes ejecutarlo, te permite seguir con el proceso, transformando las PI a PA. Ahora mucho ojo que esto NO ES SOPORTADO POR SAP, así que mucho cuidado.

Volviendo a la raíz de este post. Por lo visto tu estas detenido en el punto 2. En realidad la única manera que te siga lanzando este Msj. Es que la cuenta no esté saldada, ya que de lo contrario te daría el error FH190. Favor te pido verifiques por la FS10N los saldos. Luego Sigas al pie de la letra estas instrucciones… (Ojo con lo que te menciono de la modificación con el programa NO estándar)

Bueno espero haber sido de ayuda…

Tonijua:
En el punto 2 NO necesito activar el flag “Visualización de Partidas Indiv.”
sino este otro "Gestión partidas abiertas" . ¿El procedimiento es el mismo????

Gracias...

Tonijua:
¿Cuáles son los saldos que hay que llevar a cero? ¿Los saldos de todas las contabilizaciones realizadas sobre este cuenta? ¿Los saldos de un determinado ejercicio?
Te pregunto porque si visualizo los saldos con la FS10N los mismos son por ejercicio y si los visualizo por la FBL3N puedo mirar los saldos de todas las contabilizaciones realizadas sobre la cuenta o ir jugando con los distintos filtros
¿Cuál es el saldo que controla el programa de modificación de datos maestros para la validación?

Gracias...

Hola,

Debe quedar a 0 el Saldo Acumulado que aparece en la fs10n, es decir, el saldo del 2010 más el que se ha arrastrado de otros ejercicios

Debagueando el proceso y el programa SAP correspondiente me encontré que este código se fuerza cuando se cambia el valor del flag "Gestión de partidas abiertas" y la cuenta es de Balance. Todo esto previo a controlar el saldo de la cuenta.
Por lo que entiendo no queda otra que hacer un asiento contable que traspase el saldo de la cuenta vieja a una nueva cuenta con "Gestión de PA" y cambiar en el customaizing la determinación de cuenta en todos lados para que empiece a contabilizarse en esta nueva cuenta y bloquear la cuenta vieja para contabilizaciones

Programa: LGL_ACCOUNT_MASTERF36

* Open item management
IF account_ccode-data-xopvw <> account_ccode_old-data-xopvw.
IF balance_found = xon.
PERFORM append_return TABLES return
USING account_ccode-keyy-bukrs
msgtype_e msgid '087'
space space space space.
returncode = 1.
IF 1 = 2. MESSAGE e087. ENDIF. "#EC *
ENDIF.
IF postings_found = xon.
PERFORM set_message_type
USING msgtype_e msgid '190'
CHANGING cm_type rc.
if rc <> 0.
returncode = 1.
endif.
PERFORM append_return TABLES return
USING account_ccode-keyy-bukrs
cm_type msgid '190'
space space space space.
IF 1 = 2. MESSAGE e190. ENDIF. "#EC *
ENDIF.
ENDIF

Problema con la F-51
 

Buenas, estamos con un problema al tratar de compensar por la F-51. Adjunto el mensaje de error. Alguien podría darme alguna ayuda.
Gracias de antemano,

Hugo

hugo proba
 

esas parametrizacions se realizan en la ob09 fijate ahi deber crealas

slds

Muchas gracias... voy a mirarlo.

pasos
 

Pasos para activar la gestión de partidas abiertas en una cuenta con contabilizaciones:

1. Hacer un traspaso a otra cuenta para dejar todo el saldo a cero.
2. Bloquear la cuenta.
3. Ejecutar el programa ZRFSEPA02 (que es una copia del RFSEPA02, pero que permite ejecutarse).
4. Desbloquear la cuenta.
5. Anular el traspaso anterior.
Ya tienes la cuenta con gestión de partidas abiertas!!!

NOTA: Puedes tener problemas con el desglose de documento a la hora de compensar las partidas viejas. Para solucionarlo puedes desactivar temporalmente el desglose (en la SPRO) mientras compensas. OJO: que nadie más contabilice mientras tienes desactivado el desglose.

Buenas tardes, Gustavo A. Biglia

Te indico los pasos a seguir:

1. La cuenta debe estar en Cero.
2. Bloques la cuenta para no ser utilizada por ningun usuario
3. Ejecutar programa (RFSEPA02) en proceso de fondo, este progarma se encargar de marcar la cuenta para que gestione partidas abiertas.
4. Anular documentos de reclaficación.

Saludos

Activar Partidas Abiertas en cuenta de Banco
 

Excelente guía y muy detallada, me funcionó perfecto !!! Muchas gracias !:) :) :)

Es un peligro hacer esas instrucciones.
Estás consciente de que SAP podría dejarte sin soporte oficial por haber realizado este paso a paso?

Buenas Compañero,

Tonijua tiene toda la razón. Yo me he encontrado este tema varias veces y el proceso (en resumen) es el siguiente:
1) Dejas la cuenta a cero, generalmente llevándola a una cuenta puente.
2) Bloqueas la cuenta
3) Ejecutas el programa RFSEPA01 o 01, en función de lo que necesites. El caso que te sucede a ti a la hora de ejecutar lo he visto y tenia que solicitar ayuda a mis compañeros técnicos.
Además, a mi me ha sucedido que en el caso de cuentas que trabajan en moneda extranjera no me dejaba ejecutar porque seguía teniendo saldo, porque existía un minusculo descuadre. En esos casos la solución por la que optamos fue saltar el error (no es lo mas recomendable pero la investigación conllevaba mucho tiempo y el tema era urgente).
4) Una vez ejecutas el programa, accedes a la FS00 y verás que el/los flag están marcados.
5) Desbloqueas la cuenta
6) Reviertes el asiento del punto 1.

Espero haberte ayudado.

Saludos.

Visualizar partidas individuales
 

Muy buena aporte.