f110 y fichero SEPA XML para el banco
 

Hola a todos

Si pudierais ayudarme a ver si lo estoy haciendo bien. He estado buscando información de como generar el fichero XML SEPA de ordenes de pago generadas con la transacción F110 a proveedores por transferencia bancaria.

Se usaba el programa RFFOES_T y ahora creo que se debe usar la transacción PC00_M99_FPAYM con el formato SEPA_CT tras adaptar el formato con una nota de SAP (pain.001. 001.03 sino sale pain.001.001.02). Ajustar la parametrización de la F110 Entorno --> Vias de pago del país para las transferencias usen SEPA_CT o crear una nueva norma de pago.

El IBAN del banco y de los proveedores/clientes se pueden actualizar en masa con el programa RFIBAN00 que sino existe en el sistema se usa la nota 503396.

Las ordenes de pago generadas en la f110 se pasan por PC00_M99_FPAYM y genera un fichero xml con ellas que debería aceptar el banco con la norma SEPA.

¿Es así como hay que hacerlo? Con el RFFOES_T tambien generaba una carta de pago pero con las transacción PC00_M99_FPAYM no veo forma de generarla ¿Cómo se puede hacer ahora?


Un saludo y gracias por adelantado.

sepa
 

Buenos días, veo que vas avanzado en SEPA, yo voy mucho más retrasado y quizás en algún momento tenga que pedirte ayuda. Sobre lo que comentas en la transacción FBZP quizás seleccionando la vía de pago en el país, tienes una opción que es "Destino de utilización", yo hay tengo Z_SAP SEPA DD, creo que por ahí van los tiros. Esto es una nota al destinatario del adeudor. Lamento no serte de mas ayuda pero quizás por ahí puedas ver algo. Saludos.

Hola fyague

Gracias por contestar, miraré a ver si hay salida por donde me dices. Por ahora he enviado un fichero de prueba al banco, a ver que tal fue pero tardan en contestar. Mi versión es la SAP ECC 6.0.

No dije las notas que he usado por ahora por si te sirven:
1062489 - DMEE format for SEPA credit transfers
1540040 - SEPA payment medium formats since November 1, 2010
1665873 - CGI: DMEE XML Format as per ISO20022

Un saludo.

Gracias Pirri
 

Gracias por la info. Yo he cacharreado con las siguientes notas, para el que le valgan:

1857318 - DME_XML Format
1924983 - Esta tiene el ultimo formato de ficheros. Noviembre 2013.
1737313 - Para adeudos directos.
1923419 - Fichero cgi_xml_ct para España.

A ver si me puedes ayudar. Intento generar el fichero para un cliente de prueba, le tengo puesta via de pago D, al cliente, a la partida, en la F110, en la configuración de las vías de pago por paises, al banco propio. También el mandato creado para ese cliente, Basicamente en todos los sitios que creo que me hace falta pero seguro que se me olvida algo porque al lanzar la propuesta de la f110 me dice: "No se encontró ninguna via de pago válida". El caso es que coge la D pero dice que no es válida. Algo me falta y no sé qué.
Gracias 'sepa's o no 'sepa's algo al respecto.

avanzando
 

Buenos días de nuevo, espero no dar mucho la lata voy avanzando y por eso quiero compartir, espero que no aburra
a la gente, si me paso de post, quien quiera que me lo escriba y me corto... Veamos, aunque no he conseguido generar el fichero por un error posterior al menos ya consigo que lea la partida concreta para la propuesta del pago. El problema lo tengo en la FBZP, en la vía de pago D para España. Requiere de una serie de datos en el registro maestro. Creo que los tengo todos pero aún así no me lo genero. Viendo ahora con más atención creo que el mandato sepa no lo tengo bien creado. El caso es que lo creo porque me va dando números correlativos (ya voy por el 4º) pero no lo deja asignado al cliente. Creo que no le daba a grabar al salir del cliente. Ahora ya consigo que al menos me tome bien las partidas. Me falla ahora al generar el fichero. El error es: Árbol formato CGI_XML_DD para tipo árbol PAYM no existe DMEE_ABA 003 E
Pero bueno, poco a poco, veo que si tengo cargado el formato pero al verificarlo tengo errores.

Hola

¡Gracias por la información!

Por si te sirve en mis pruebas lo que hago es esto:

La configuración que hago para transferencia es coger Vias de pago por país --> ES T Transferencia (T es la que se usamos en los pagos)

Dejo todo igual a como estaba para el RFFOES_T y en Medios de pago estoy usando la primera opción:
"Utilizar Payment MEdium workbech" Formato SEPA_CT en mis pruebas para pagos a proveedor por transferencia.

También añado uso de IBAN necesario.

Luego me estoy cogiendo un pago ya realizado y uso la transacción PC00_M99_FPAYM para generarlo. Como ya tiene pagos creados me aparece los avisos "Se crearon demasiados medios de pago para este grupo de pagos" en los logs.

Pero no me da ningún fallo de formato. No he usado aun la nota 1924983, hasta que el banco me responda si el formato es correcto o no.

Un saludo y espero que te de una pista.

alguna novedad
 

Buenas, me gustaría saber si alguien ha generado el fichero de debito directo para España y cómo comienza el xml del mismo. El mio es así:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CBISDDReqLogMsg xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<GrpHdr>
<MsgId>1000001103</MsgId>

El caso es que la etiqueta CBISDDReqLogMsg, ING DIRECT parece que no la reconoce, alguien tiene un comienzo de fichero diferente, yo utilizo el formato de sap cgi_xml_dd de una nota creo que de noviembre...
Saludos.

Buenas,

las cuatro primeras líneas de un fichero SEPA que he generado en pruebas son así:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<pain.001.001.02>
<GrpHdr>

Y en esta página web hay un validador online:

fichero
 

Gracias avro, el caso es que me sigue pasando lo mismo en lugar de poner la etiqueta "document xmlns" como debería y como veo en la transacción en el arbol de la transacción dmee me pone esta "CBISDDReqLogMsg". Alguien le pasa?

Problemas con fichero
 

¿Disculpa avro, el fichero lo generas con el formato cgi_xml_dd? Gracias.