etapas para obtener los ficheros de pago de la nómina

[juniorsaphr]

Hola a todos:

A ver si me pueden ayudar con esta duda que me están planteando, creo que son de las fáciles.

Me preguntan por las etapas para obtener los ficheros de pagos cuando se genera la propuesta de pago de la nómina en HR. Creo que los pasos son estos:

1. RH genera un documento contable donde al final se concentra los totales en cuenta de mayor. ¿Con qué transacción o paso de la IMG se hace?.

2. Los pagos se contabilizan en la cuenta bancaria correcta. ¿Esto se hace en el módulo FI?.

3.En la cuenta de compensación, se compensa la cuenta de bancos contra las cuentas de nómina, ¿se parametriza en FI también?.

¿Me puede confirmar alguien, por favor, si esto es correcto?

Muchas gracias.

[vicosap]

Mencionas ficheros de pago y propuesta de pago... pero después hablas de documentos contables.

a). Ficheros de pago.

1.- Primero se ejecuta la transacción PC00_MXX_CDTA
XX = Código de país.

Esta transacción arroja un número de ejecución y una fecha.

2.- Con los datos del punto anterior ejecutas la transacción PC00_MXX_FFOT.
XX = Código de país.

Esta transacción genera el archivo para pago (dispersión bancaria)

b). Proceso contable.

1.- Ejecutar la contabilización con la transacción PC00_M99_CIPE.

2.- Postear el documento en finanzas con la transacción PCP0.

3.- Cuando tesorería hace el pago deben introducir un documento manual el cual compensa la cuenta de Bancos con la de Sueldos por pagar.

El inciso a) a veces requiere desarrollo para la construcción del layout o layouts bancarios.

El inciso b) requiere configuración en la IMG para asignar los conceptos de nómina a las cuentas contables correspondientes.

Espero que esto te ayude.

Saludos.

[juniorsaphr]

Muchisimas gracias , creo que me sirve de gran ayuda.

Un saludo.

[Javier TI Data]

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