Pagos A Proveedores

[Patriciav]

Maricamentor:

En MM lo que administras son los materiales, aunque cada movimiento de ellos, esté siempre relacionado a FI. Por ejemplo cuando vos compras algo, por ejemplo tornillos (sean para venta directa o para producción de otro producto) eso te aumenta to stock (MM), pero a su vez te incrementa el costo de tu stock (FI).
En general en MM vos realizas un orden de compra (ME21N). Sobre esa orden de compra en la que estableces a quién le vas a comprar qué cosa, a qué precio y bajo que condiciones (por ejemplo términos de pago), tu proveedor te va a entregar el pedido. Cuando te lo entregue, vos vas a realizar a través de la transacción MIGO la recepción de mercadería en relación a la orden de compra. En este movimiento vos no vas a ver valores, pero sin embargo, si te vas a la última lengueta de la transacción vas a ver una opción que dice Documentos FI. Ahí vas a ver las contabilizaciones que esta recepción de mercadería te generó (aumento del valor de tu stock).
Luego tu proveedor te va a enviar la factura, que vas a contabilizar a través de la MIRO, relacionandola a la orden de compra. En este caso también vas a ver que se genera un documento de material relacionado a uno de FI. El documento de MM va a quedar en la historia de la orden de compra, mientras que el documento financiero, será el que vas a ver en la cuenta corriente del proveedor (como partidas abiertas a pagar). Si querés ver la cuenta corriente, podés ejecutar la transacción FBL1N.
Ya desde FI podrás pagar esa factura, ya sea a través de la transacción F110 (que es la de pago automático) o a través de varias transacciones manuales de pago en FI.
Espero te sirva la ayuda. Saludos, Patricia