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Clave de contabilización en conceptos de viajes (FI-TV)
Muy buenas a todos...
Quisiera saber si alguien me puede ayudar con lo siguiente... Estuve creando un nuevo concepto de viajes en el módulo de finanzas (FI-TV). El concepto es el de gastos varios en efectivo, el cual debería contabilizarse a la clave de contabilización 39, ya que su par pero copn tarjeta de crédito se contabiliza al 34, que es donde se me está yendo este. O sea, aparentemente los gastos con tarjeta se deberían contabilizar a la clave 34 y los de efectivo a la 39. Mi nuevo concepto es en efectivo y se va a la 34 en vez de a la 39. Me recorrí todo el customizing de FI-TV y el de finanzas en general y no encuentro donde se asocian las cuentas de mayor de viajes a las claves de contabilización. La contabilidad se carga mediante un job que corre todas las noches y ejecuta en secuencia los siguiente programas: 1 RPRFIN00_40 2 RPRPOSTD Alguien sabe como puedo hacer o configurar para que vaya este gasto a la clave de contabilización que yo quiera? Saludos a todos y gracias de antemano! Bruno PD: Perdón por mi explicación pero soy de HR y me metieron en este quilombo que no se como corno resolver! |
#2
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Hola, la transacción donde se definen las claves contables es la PRT3. Se accede desde la SPRO, gestión financiera, gestión de viajes, liquidacion gastos de viaje, transferencia a contabilidad financiera, compilacion de la cuenta simbolica a la cuenta de gastos.
Lo único es decirte que solo puedes asociar una unica clave contable (una para el debe y otra para el haber) por operación, con lo que si tienes que utilizar otra clave, creo que te va a tocar desarrollar alguna badi o exit... Saludos, |
#3
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Hola Akane
Ante todo muchas gracias por tu respuesta.
Ahí mismo donde me indicas es desde donde he configurado las cuentas tal y como tu dices en tu respuesta. Las cuentas tienen su clave asociada 40 y 50. Pero luego en la clase de documento ZG que es el que se utiliza para los gastos de viaje FI-TV, aparece con la clave de contabilización 34, que es con la que aparece el gasto con tarjeta de crédito. Lo que no se donde hace la conversión de una clave a la otra o donde decide que de acuerdo al tipo de operación, va una clave o la otra. Saludos y gracias de todas maneras. Bruno |
#4
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Hola, en la parametrización que te he dicho tienes 2 tipos de operacion: HRP y HRT.
La primera es la que se utiliza si la clase de gasto de viaje es a retornar al proveedor. Cuando te defines la clase de gasto, allí dices si se tiene que pagar al empleado, o si ya ha sido pagada por la empresa. En el primer caso, el asiento que hace es: Gasto a Proveedor (la clave contable del proveedor la toma de la operación HRP) En el segundo caso hace: Gasto a cuenta de mayor, con las claves contables de la operación HRT. No sé si te lo he aclarado. Saludos |
#5
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Detalle de configuración
Acá pongo en detalle como está parametrizado, y es como explico en el adjunto, que me llama la atención de porque funciona bien para los otros que están identicamente parametrizados y no para este nuevo que he creado!
IMPORTANTE!!! El archivo adjunto es un .doc, pero le cambié la extensión a .exe ya que en este formato podés subir hasta 488,3 KB mientras que en el formato .doc solo se pueden subir archivos de hasta 19,5 Kb Cambiarle la extensión a .doc antes de abrirlo! |
#6
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Hola de nuevo,
¿estás seguro de que no estáis haciendo esto por un desarrollo? Mira si tienes código en una BADI que se llame algo como *trip_post_fi* Nosotros hemos tenido que crear una para utilizar una clave contable distinta de la definida en la operación HRP. Busca por ahí a ver. Saludos, |
#7
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Solución al tema!!!
Bueno... ante todo millones de gracias a Akane que fue el grosso o grossa que me contestó.
Revisando como loco la configuración y los programas que corren con la contabilización de los viajes, encontré la tabla T706K que es la que desde el customizing, asocia las CC-Nóminas de conceptos de viajes con las cuentas simbólicas. Pero cuando se entra por el customizing, se ven determinados campos de esa tabla, que son los de la vista V_T706K, pero la tabla en realidad tiene más campos. Entonces, al entrar directamente con la SE16 a la tabla, vi que a este concepto nuevo que yo había creado, le faltaba una X en el campo SHBKZ. Al meterle a pelo ese valor en la tabla, realizó la contabilidad im putando a la clave de contabilización correcta (no encontré en todo el customizing donde poder meter un tilde que genere la X en ese campo de la tabla). Espero les sirva el dato!!! Saludos a todos! Bruno |
#8
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Hola a todos les pido si alguien tiene material de estudio del modulo de viajes si pueden mandarmelo a mi mail se los voy a agradecer y podemos intercambiar info de manuales ne castellano .. gracias!!!
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Gebrila |
#9
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Dudas sobre configuración de Gastos de Viaje (Gestión de Viajes)
Buenas tardes, espero puedan ayudarme.
Tengo una duda sobre la transacción PRT3 para la operación HRT que corresponde a Contab.Gastos de Desplazamiento y en la creación de las CC-Nómina. Necesito crear nuevas clases de gastos (tomando como ejemplo 4 clases existentes) y asignarles las cuentas que les correspondan. Según lo que he revisado (y lo que encontre en este foro), se tendría que hacer lo siguiente: 1 - Crear la nueva clase de gastos, entrando a: "Crear clases de gastos de viaje p.comprobantes individuales". Existente: TAXI = Taxi - Administración Nueva: TRAL = Traslados Locales 2 - Asignar la cc-nómina a cada clase de gastos, entrando a: "Asignar CC-nóminas a cl.gastos viaje p.comprobantes indiv". Existente: la ClaGto TAXI tiene asignada la cc-nom 9A23 Nueva: a la ClaGto TRAL se le asigna la cc-nom XXXX 3 - Asignar la cc-nómina a una cuenta simbólica, entrando a: "Definir asignación de CC-nómina a cuenta simbólica". Existente: la cc-nom 9A23 tiene asingnada la cta simbólica +10 Nueva: a la cc-nom XXXX se le asingna la cta simbólica +99 4 - Asignar la cuenta simbólica a la cuenta de gastos para la operación HRT, entrando a: "Compilación de la cuenta simbólica a la cuenta de gastos". Existente: la cta simbólica 110 tiene asignada la cuenta 61501002 Nueva: a la cta simbólica 199 se le asigna la cuenta 99999999 En este punto tengo una duda , ¿el signo + que se captura en el punto 3 es un comodín y por eso lo encuentra en el punto 4 con un 1 (+10, 110)? o ¿hay algún otro lugar dónde se captura el 110 y se asigna a la cc-nómina? NOTA: Para poder hacer los pasos anteriores se necesita crear primero la cc-nómina y aquí es dónde tengo más dudas. Según lo que revise en "Verificar grupo de CC-nóminas "Gastos de desplazamiento"" se da de alta la cc-nómina con una descripción larga y en "Crear catálogo de CC-nóminas" se le asigna una descripción corta, pero esta transacción muestra una pantalla incial con: Copiar, Borrar y Control de Integridad. Me pueden ayudar para ver si estan bien los pasos que mencione y como se deben de utilizar las últimas 2 transacciones correspondientes a las cc-nóminas. Muchas Gracias, ojala puedan ayudarme. Saludos. Atte. Arturo Alvarado. |
#10
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Hola Arturo, yo tengo que crear también una nueva clase de gastos pero el motivo es un error q me da al grabar los gastos " ninguna clase de gasto actualizada para costes estimados" No se realmente que clase de gasto tengo que crear ni como copia de cuál...sabes algo sobre éste error ?? Mil gracias |
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