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#1
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Como asignar una cuenta de cheques entre varias, a una transferencia.
Saludos.
Tengo un dato maestro de un proveedor con 2 (ó mas) cuentas de cheques para que reciba sus pagos por transferencia. Como le puedo hacer para que en la F110 me tome una u otra cuenta de cheques, sin entrar a modificar la propuesta de pagos; normalito siempre me toma la primera cuenta. Se puede hacer con la vías de pago??? o alguién me puede recomendar algo. Gracias foro !!!!!!!!! |
#2
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pagos
Hola,
Yo te recomendaria que al crear los datos bancarios del proveedore en la fk02, a cada linea de cuenta bancaria la identifiques con una clave diferente esto usando el campo TpBc (Tipo de banco interlocutor), el cual posteriormente al crear la factura te permite capturarlo y ahi la gente debe indicar a cual cuenta bancaria se le depositara al proveedor. En caso que durante el registro de la factura (fb60 o miro) no puedan saber a cual cuenta depositarle, entonces necesitaras activar el campo para que pueda ser modificado y asi antes de correr la propuesta de pago deberas modificar ese campo. Saludos. |
#3
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TpBc
Excelente!!! Muchas gracias!!!
Realmente no lo sabía y hace poco un usuario me lo consultó. No lo sabía porque en la empresa que trabajo no se paga nada por transferencia y ahora le damos soporte a un país que paga todo por transferencia! Abrazo.
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Fernando A. García Analista Funcional |
#4
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Gracias...
Gracias por la respuesta.... voy a probar inmediatamente...
Saludos ....... |
#5
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activar campo
Hola, ¿podías indicar cómo activas el campo TpBc para que se vea en la factura? Gracias. |
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