Propuesta de pago

[jamulo68]

Hola.
alguien puede decirme como hago cuando un acreedor tiene varias cuentas registradas para pago para que en la propuesta de pago se seleccione una cuenta diferente dependiendo de que sociedad está pagando?
Gracias
Janeth

[hans78]

Hola.

Mírate la jerarquía de bancos en el programa de pagos. F110/Entorno/Actualizar configuración/Determinación de bancos. Seleccionas la sociedad y te metes en la carpeta orden de jerarquía para poner los bancos en el orden que quieras.

[jamulo68]

Hola.
Muchas gracias. Ya revise pero no es lo que necesito.
Lo que pasa es que el dato maestro del acreedor el mi suministra una cuenta de transferencia para una sociedad y otra cuenta si paga otra sociedad.
La idea es cuando se haga la propuesta de pago para la sociedad por ejemplo 0100 el sistema tome X cuenta o si pago por la sociedad 0200 tome la cuenta y de las que el acreedor tiene en su dato maestro.

[JosePepe]

En los datos maestros de acreedores en la vista de pagos hay un campo "Tipo de banco interlocutor", este campo utilice para diferenciar las cuentas en un proyecto por monedas........soles y doláres.

Después se hizo una sustitución para ese campo en las contabilizaciones de las facturas...........el programa de pagos toma ese campo como referencia para la cuenta del proveedor....si no indicas nada en los datos maestros, toma por defecto la primera cuenta que encuentra.

Espero haber sido de ayuda.

Saludos