Conciliación cuentas en TR

[Marcela Benitez]

Buen dia!

Tengo una duda acerca de tesorería y espero ustedes me puedan ayudar
Resulta que se realizan pagos automáticos y el sistema realiza la compensación de los mismos, ahora la duda es : ¿ es necesario realizar una conciliación de cuentas? de ser así desde donde se debe hacer?

Gracias de antemano

[Tonijua]

Conciliación cuentas en TR

Lo que te faltaría seria realizar la conciliación bancaria, ósea, compensar los registros del extracto bancario con los registros de la contabilidad interna. Todo esto debe quedar saldado.

Ósea.

Tus pagos
_______X_______
Proveedor 100
Banco Salida 100

Carga del extracto.
_______X_______
Banco Salida 100
Banco Principal 100

Con esto tu banco principal reflejara los egresos y tu banco de salida quedara saldado. Es el mimo caso para los ingresos.

PD: Si bien la cuenta queda saldada, es necesario compasar cada registro para que desaparezca de las partidas abiertas y no generen revaluaciones, acumulación departidas, etc. En el caso de las cuentas de banco revisa las tx. F-03 (Comp. Manual) y F.13 (Comp. Automatica).

Espero os ayude