:), Ayuda por favor Previsión y provisión tesorería

[carancibia]

Hola a todos, quien me puede ayudar, necesito generar información de previsión y provisión de tesorería, pero me faltan parámetros parece, por favor si alguien me puede ayudar y decirme cuales son los pasos a seguir, parámetros y como se va generando la información por medio de qué entradas. Esto es nuevo para mi. Desde ya muchas gracias, si tienen algun manual o algo mas que me pueda ayudar se los agradezco.
Saludos
casilla_elec@yahoo.es

Cris