Como asignar una cuenta de cheques entre varias, a una transferencia.

[artmx78]

Saludos.

Tengo un dato maestro de un proveedor con 2 (ó mas) cuentas de cheques para que reciba sus pagos por transferencia.

Como le puedo hacer para que en la F110 me tome una u otra cuenta de cheques, sin entrar a modificar la propuesta de pagos; normalito siempre me toma la primera cuenta.

Se puede hacer con la vías de pago??? o alguién me puede recomendar algo.

Gracias foro !!!!!!!!!

[juany_echavarria]

pagos

Hola,
Yo te recomendaria que al crear los datos bancarios del proveedore en la fk02, a cada linea de cuenta bancaria la identifiques con una clave diferente esto usando el campo TpBc (Tipo de banco interlocutor), el cual posteriormente al crear la factura te permite capturarlo y ahi la gente debe indicar a cual cuenta bancaria se le depositara al proveedor. En caso que durante el registro de la factura (fb60 o miro) no puedan saber a cual cuenta depositarle, entonces necesitaras activar el campo para que pueda ser modificado y asi antes de correr la propuesta de pago deberas modificar ese campo.
Saludos.

[Fernando_García_ARG]

TpBc

Excelente!!! Muchas gracias!!!

Realmente no lo sabía y hace poco un usuario me lo consultó. No lo sabía porque en la empresa que trabajo no se paga nada por transferencia y ahora le damos soporte a un país que paga todo por transferencia!

Abrazo.

[artmx78]

Gracias...

Gracias por la respuesta.... voy a probar inmediatamente...

Saludos .......

[cacholan]

activar campo

Hola,
Yo te recomendaria que al crear los datos bancarios del proveedore en la fk02, a cada linea de cuenta bancaria la identifiques con una clave diferente esto usando el campo TpBc (Tipo de banco interlocutor), el cual posteriormente al crear la factura te permite capturarlo y ahi la gente debe indicar a cual cuenta bancaria se le depositara al proveedor. En caso que durante el registro de la factura (fb60 o miro) no puedan saber a cual cuenta depositarle, entonces necesitaras activar el campo para que pueda ser modificado y asi antes de correr la propuesta de pago deberas modificar ese campo.
Saludos.

Hola,
¿podías indicar cómo activas el campo TpBc para que se vea en la factura?
Gracias.