Notificación de Pago S_ALR_87012146

[Fernando_García_ARG]

Hola estimados.

Tengo un inconveniente al generar ciertos pagos y es el siguiente caso.

A un acreedor se le realiza un pago parcial con sus correspondientes retenciones SUSS (Servicios Eventuales) en Argentina. Luego, se le realiza un pago final, el cual arrastra el pago parcial anterior y compensa todo lo que hay.

Hasta ahí está OK. La contabilidad refleja las retenciones sobre toda la masa de documentos y luego un reintegro de las retenciones que ya aplicó en el pago anterior.

El problema es que en la Orden de Pago (S_ALR_87012146) no tiene en cuenta esos reintegros y muestra a pagar un monto menor que la realidad o contabilidad. Como si sumara todas las retenciones pero no le descuenta los reintegros.

Les diagramo el caso, con una factura de $5000:

Pago parcial $1000 -Retenc. $100 Se pagan 900

Pago final $4000 -Retenc.$500 (sobre total fact.de $5000) +Reintegro retenc.$100 del pago anterior --- Se pagan $3600

La contabilidad refleja $3600 para este pago, el certificado de retención sale OK. Pero en la orden de pago dice $4000 -$500 de retenciones, "se paga $3500"

A alguien le pasó??? Me podrán ayudar???

Muchas gracias.

[soni_ca]

Hola!
Has podido solucionarlo??? Porque estoy teniendo un caso parecido.... visualizas el doc y estan perfectos los importes pero vas al certificado y los importes no cuadran!!!


Slds

[Fernando_García_ARG]

Gracias por responder. No, no lo he solucionado.

El problema lo tengo en la orden de pago; los certificados de retenciones salen bien.

Pero ya lo descubrí; ocurre cuando el usuario pone manualmente el monto a retener y se ejecutan pagos parciales sobre esas facturas. Con lo cual estamos viendo de crear algunas alícuotas diferenciales o bien probar que, en vez de que pongan lo que debe retener, pongan la base de retención, y a la misma se le aplique esa alícuota.


Saludos.

[soni_ca]

Para quien le interese saber he podido encontrar de donde provenia el problema.

Al cargar los doc de pago q tienen un t/c de aduana, el usuario no indicaba a q t/c se estaba cargando el doc, directamente indicaba el importe convertido, entonces al ejecutar la notificacion d pago los importes salian diferentes al d doc d pago ya que el sist tomaba el t/c del sist ya que no sabia de donde tomaba los datos.

Bueno espero que les haya servido de ayuda!!