Compensacion automatica de depositos

[alara85]

Saludos,

Alguien me puede pasar un manual o tutorial de como se configura en la transaccion OB74 , por favor.

Necesito configurar para lo siguiente: en el campo de asignacion al contabilizar el deposito se registra la fecha en que debera aparecer en el edo de cuenta bancario, y en el campo de asigacion cuando se registra el estracto bancario manual (ff67) se registra la fecha tambien del edo de cta.

Quiero saber como configurar para que se agrupen por importes iguales pero en positivo y negativo (debe y haber) ya que solo por asignacion voy a tener muchos depositos con la misma fecha .

[Tonijua]

Compensacion automatica de depositos

Campos.

ZUONR (Asignación)
WRBTR (Importe)
Pero por qué no utilizaste la fecha valor? me huele como mas estándar... saludos

[alara85]

Campos.

ZUONR (Asignación)
WRBTR (Importe)
Pero por qué no utilizaste la fecha valor? me huele como mas estándar... saludos

Disculpa no entendi bien!

Lo que para es que si es como se configuro desde el principio y no utilizaba la transac F.13 ahora que la quiero usar es que necesito cambiar los "criterios" pero no se como

[Casper]

Alara, lo que Tonijua te dijo son justamente los campos tecnicos que te sirven para definir los criterios de compensación. Yo opino igual que el en cuanto a usar el campo fecha valor e importe para realizar la compensación. Por si nunca entraste te adjunto un pantalla para que veas como se configura la trx OB74

OB74.JPG

Cualquier cosa chifla!!
Saludos
Gaspar

[alara85]

Compensacion de depositos

Alguien me puede pasar un manual (en castellano si es posible) sobre como configuarar en la ob74 por favor!!!

[Tonijua]

Compensacion automatica de depositos

Alara,
Veo que te estás complicando la vida, solo es lógica la OB74.. Son criterios de selección no es más que eso.. Casper ya te pudo un print de que es lo que necesitas, el resto solo es configuración y pruebas... Buscare si tengo algo documentado, pero como te comente no es más que eso…

[Casper]

Por si te sirve te paso una pantalla del punto de configuración de la trx OB74.

OB74.JPG

Espero que te ayude!
Saludos
Gaspar

[Casper]

Alara pudiste resolver la configuración?

[alara85]

aun no!!!

Alara pudiste resolver la configuración?

A que se refieren con Fecha valor (VALUT) a la fecha del documento?

[Tonijua]

Compensacion automatica de depositos

Fecha valor = Fecha del hecho económico... Utilizada en los movimientos de TR

[alara85]

Compensacion automatica

Fecha valor = Fecha del hecho económico... Utilizada en los movimientos de TR

Ya pude resolver el problema con asignacion e importe, ahora tengo otro problem, hay cuentas/movimientos que no se puden compensar con estos campos , como es el caso de las traspasos bancarios entre cuentas propias, por ejemplo en la cuenta consentradora se carga contablemente la suma 4000.00 y se abona de acuerdo al estracto bancario tres cantidades 1000.00, 2000.00, 1000.00. que suman los 4 mil y que corresponden a los traspasos de 3 cuentas de la empresa.

Pero como tengo configurado asignacion e importe para todas las cuentas de mayor , en este caso no se puede compensar porque no son importes iguales aunque en el dato de la asinacion coinsidan.

Como puedo hacer sin tener que ingresar (OB74)cada una de las cuentas contables del nivel 4 de cada banco, para que no aplique estos criterios a estas cuentas.

Si pongo por ejemplo en la columna "De la Cuenta" XXXXX4 ò *****4 , entendera el sistema que me refiero a todas las cuentas que terminen en 4 (que son las cuentas del nivel 4 de bancos)??

O como puedo hacerle????