Visualizar Moneda de Pago en MIRO

[flor81]

Buen día,

Estoy necesitando ver en la MIRO el campo de "Moneda de Pago", en la FB60 lo activé mediantes el estatus campo de la cuenta asociada en el Acreedor, pero en la MIRO no logro hacer que sea opcional u obligatorio,

Alguien lo activó alguna vez???

Muchas gracias!!!
Saludos

[lucianakaleka]

Hola Flor !!

Ese campo NO existe en la MIRO (y tampoco hay forma de activarlo).

Ver la nota 904652 ahí explica porque ciertos campos no existen para las facturas MM (y si en las facturas de FI).

Slds !!
Lu

[flor81]

Hola Luciana:

Hola Flor !!

Ese campo NO existe en la MIRO (y tampoco hay forma de activarlo).

Ver la nota 904652 ahí explica porque ciertos campos no existen para las facturas MM (y si en las facturas de FI).

Slds !!
Lu

OK, yo genere un Pedido en USd y queria pagar en ARS a un T/C que yo quiero fijar (sin que me tome de la OB08), con lo cual en la F110, seleccionare una cuenta en pesos y en Cotización, tal vez haga falta crear un indicador que yo cargue el tipo de cambio entre USD/ARS
Esa seria la alternativa entonces, si no se puede definir desde la MIRO!

Gracias!!
Saludos!

[lucianakaleka]

Otra solución ( q es la que nosotros desarrollamos ) es hacer una sustitución que basicamente sustituye los campos MONEDA A PAGAR e IMPORTE MONEDA A PAGAR para las facturas contabilizadas en USD.

Por ejemplo si se ingresó una factura 100 USD (tipo de cambio 4) mediante la sustitución se completan los campo MONEDA DE PAGO ARS e importe moneda de pago 400.

Si bien como te dije esos campos no existen en la MIRO, si existen en el documento FI por lo tanto haciendo la sustitución se completan los campos cuando el documento está posteado.

Espero q te sirva !!
Slds !!

[flor81]

Ok Lu,

Mil gracias!!
Saludos

[flor81]

Otra solución ( q es la que nosotros desarrollamos ) es hacer una sustitución que basicamente sustituye los campos MONEDA A PAGAR e IMPORTE MONEDA A PAGAR para las facturas contabilizadas en USD.

Por ejemplo si se ingresó una factura 100 USD (tipo de cambio 4) mediante la sustitución se completan los campo MONEDA DE PAGO ARS e importe moneda de pago 400.

Si bien como te dije esos campos no existen en la MIRO, si existen en el documento FI por lo tanto haciendo la sustitución se completan los campos cuando el documento está posteado.

Espero q te sirva !!
Slds !!

Buenas!!

Logré, a través de la sustitución, indicar que si la moneda del documento es distinta a ARS, la Moneda de pago sea ARS, lo que sucede es que toma el T/C de la OB08 y no el que indiqué en el Pedido y que aparece en la MIRO y FB03 (cuando veo la factura financiera), no me toma dicho T/C y me convierte al T/C de la TCURR generandome además una cuenta por Diferencia de Cambio,

¿Alguien ha indicado alguna vez que para pagar en ARS una partida en USD tome el T/C del pedido?

Gracias!!!

[Leticia Fernández]

Has mirado si marcas por defecto el tp de cambio fijo en el pedido de compras?

Buenas!!

Logré, a través de la sustitución, indicar que si la moneda del documento es distinta a ARS, la Moneda de pago sea ARS, lo que sucede es que toma el T/C de la OB08 y no el que indiqué en el Pedido y que aparece en la MIRO y FB03 (cuando veo la factura financiera), no me toma dicho T/C y me convierte al T/C de la TCURR generandome además una cuenta por Diferencia de Cambio,

¿Alguien ha indicado alguna vez que para pagar en ARS una partida en USD tome el T/C del pedido?

Gracias!!!

[flor81]

Has mirado si marcas por defecto el tp de cambio fijo en el pedido de compras?

Sí, en el Pedido, está tildado el campo "T/C fijado"

[lucianakaleka]

Flor, tenes que hacer la sustitución sobre dos campos:

Moneda de pago = ARS (que por lo que dijiste ya lo hiciste)
Importe moneda de pago = completandolo con el importe en Moneda Local. Entonces terminas pagando el documento al TP al que ingresaste la MIRO.

Slds !!

[flor81]

Flor, tenes que hacer la sustitución sobre dos campos:

Moneda de pago = ARS (que por lo que dijiste ya lo hiciste)
Importe moneda de pago = completandolo con el importe en Moneda Local. Entonces terminas pagando el documento al TP al que ingresaste la MIRO.

Slds !!

Claro Luciana,
Eso hice!!!
Como condicion puse que la Clase de documento sea RE (Factura Bruto), que ademas la moneda sea distinto a ARS y que la clase de cuenta sea=K

y en sustitucion, que la moneda de pago=ARS y que Importe en Moneda de Pago se reemplace con el campo BSEG_DMBTR,
Pero si veo la factura FI por la FB03, la posición Acreedora, me muestra moneda de pago=ARS y en Importe en moneda de pago=0

Si lo pago, el pago se genera al T/C de hoy, y no al T/C que fijé en el pedido!

Por otro lado, si veo la BSEG para el documento FI generado, me vienen 3 posiciones (Acreedor, la de Consumo e IVA) entonces imagino que el sistema NO sabe a que posición asignarle el Importe en Mon.Pago

[flor81]

Volvi a probar y ahora sí está generando el pago por el Importe en Moneda de Pago, sinceramente no sé que habrá pasado porque no toqué mas nada!

Muchas gracias!!!
Saludos,
Flor

[flor81]

Listo!!!

Claro Luciana,
Eso hice!!!
Como condicion puse que la Clase de documento sea RE (Factura Bruto), que ademas la moneda sea distinto a ARS y que la clase de cuenta sea=K

y en sustitucion, que la moneda de pago=ARS y que Importe en Moneda de Pago se reemplace con el campo BSEG_DMBTR,
Pero si veo la factura FI por la FB03, la posición Acreedora, me muestra moneda de pago=ARS y en Importe en moneda de pago=0

Si lo pago, el pago se genera al T/C de hoy, y no al T/C que fijé en el pedido!

Por otro lado, si veo la BSEG para el documento FI generado, me vienen 3 posiciones (Acreedor, la de Consumo e IVA) entonces imagino que el sistema NO sabe a que posición asignarle el Importe en Mon.Pago

Listo Chicos!!
Finalmente el sistema me ha tomado los cambios!

Gracias y Saludos!!

[luis_e_vale]

Claro Luciana,
Eso hice!!!
Como condicion puse que la Clase de documento sea RE (Factura Bruto), que ademas la moneda sea distinto a ARS y que la clase de cuenta sea=K

y en sustitucion, que la moneda de pago=ARS y que Importe en Moneda de Pago se reemplace con el campo BSEG_DMBTR,
Pero si veo la factura FI por la FB03, la posición Acreedora, me muestra moneda de pago=ARS y en Importe en moneda de pago=0

Si lo pago, el pago se genera al T/C de hoy, y no al T/C que fijé en el pedido!

Por otro lado, si veo la BSEG para el documento FI generado, me vienen 3 posiciones (Acreedor, la de Consumo e IVA) entonces imagino que el sistema NO sabe a que posición asignarle el Importe en Mon.Pago

Hola podrias validar a traves de la transaccion SM30 la vista VWTYGB01 o en su defecto dentro de la tabla GB01 si el campo BSEG-PYAMT no este excluido para sustitucion puede que sea eso que te falte

[vanvan]

Fbl1n

También modificando la partida en la FBL1N una vez hecha la MIRO se puede poner la moneda de pago.

Saludos