Se Fucionan 2 Sociedades

[Alexandra Ortega]

Buenas Tardes

Espero se encuentre bien, por medio del presente le hago una pregunta en la empresa donde laboro hay varias sociedades o empresas, entre tantas que hay 2 que se fusionaron, ahora bien que pasos debo de seguir o que debo indicarle a los usuarios finales que hacer en la sociedad, que debo de configurar, bloquear en el Mòdulo de FI.

Agradeceria mucho su apoyo y ayuda en este caso, de antemano muchas.

Saludos Cordiales

[venise]

Funcionalmente lo que se hace es realizar la carga de los maestros de clientes, proveedores y cuentas de mayor que no existen en la sociedad destino y luego la carga de los saldos de cuentas de balance y pyg en la sociedad que se queda. Esto último se hace en 5 etapas: PA AR, PA AP, PA GL, saldos en cuentas de mayor sin gestión de PA y en FI-AA depende de si son af del año actual o anteriores:
1. En af antiguos se crean los maestros de AF con la AS91 y se crean los saldos de cuentas GL con la ABF1.
2. Los af de año actual se crean con la tx. AS01 y los saldos CAP se cargan con la tx. ABZON. Si tienen Amortizacion acumulada, la tendrás que cargar con la ABSO ó la ABZU.

Lo que también te interesará es revisar las tablas Z de conversión que tengas, sustituciones (tx. OBBH), validaciones (OB28) para sustituir cualquier referencia a la sociedad que desaparece.

Los bancos también tendrás que revisarlos para crear las cuentas bancarias que se absorvan, dar de alta vías de pago quizás en la sociedad que permanece y por lo tanto también hacer las entradas oportunas en la parametrización del programa de pagos. Todo en la tx. FBZP.

Funcionalmente, si utilizais consolidación, los usuarios debieran liquidar las deudas intragrupo para hacer limpieza (pero sólo es recomendación) y entonces la carga debieras hacerla quizás con una clase específica de movimiento de consolidación (en nuestro caso usamos 090 para debe, 190 para haber y 290 para activos fijos). En el caso 2. entonces es probable que tengas que crear una nueva clase de mov. de af que sí tenga asociada la clase de mov de consolidación que os interese (en nuestro caso te decía que la 290).

Otra cosa será que a los usuarios no les valgan los Cecos que queden en la sociedad destino y que necesiten más: consultalo. Quizás también te falte crear Clases de coste si hay nuevas cuentas GL de pyg. Y en general debieras saber si la estructura de costes de la sociedad destino es suficiente o no.

Espero te ayude.

[Alexandra Ortega]

Gracias!!!!!!!!!!!!!!!!

Buenos Dìas

Muchas gracias Venise como siempre tan amable y cordial.

Voy a revisar detalladamente lo que me dices para ejecuatr.

Que tengas buen dìa.

Saludos;

Funcionalmente lo que se hace es realizar la carga de los maestros de clientes, proveedores y cuentas de mayor que no existen en la sociedad destino y luego la carga de los saldos de cuentas de balance y pyg en la sociedad que se queda. Esto último se hace en 5 etapas: PA AR, PA AP, PA GL, saldos en cuentas de mayor sin gestión de PA y en FI-AA depende de si son af del año actual o anteriores:
1. En af antiguos se crean los maestros de AF con la AS91 y se crean los saldos de cuentas GL con la ABF1.
2. Los af de año actual se crean con la tx. AS01 y los saldos CAP se cargan con la tx. ABZON. Si tienen Amortizacion acumulada, la tendrás que cargar con la ABSO ó la ABZU.

Lo que también te interesará es revisar las tablas Z de conversión que tengas, sustituciones (tx. OBBH), validaciones (OB28) para sustituir cualquier referencia a la sociedad que desaparece.

Los bancos también tendrás que revisarlos para crear las cuentas bancarias que se absorvan, dar de alta vías de pago quizás en la sociedad que permanece y por lo tanto también hacer las entradas oportunas en la parametrización del programa de pagos. Todo en la tx. FBZP.

Funcionalmente, si utilizais consolidación, los usuarios debieran liquidar las deudas intragrupo para hacer limpieza (pero sólo es recomendación) y entonces la carga debieras hacerla quizás con una clase específica de movimiento de consolidación (en nuestro caso usamos 090 para debe, 190 para haber y 290 para activos fijos). En el caso 2. entonces es probable que tengas que crear una nueva clase de mov. de af que sí tenga asociada la clase de mov de consolidación que os interese (en nuestro caso te decía que la 290).

Otra cosa será que a los usuarios no les valgan los Cecos que queden en la sociedad destino y que necesiten más: consultalo. Quizás también te falte crear Clases de coste si hay nuevas cuentas GL de pyg. Y en general debieras saber si la estructura de costes de la sociedad destino es suficiente o no.

Espero te ayude.

[nicol]

Buenos Dìas

Muchas gracias Venise como siempre tan amable y cordial.

Voy a revisar detalladamente lo que me dices para ejecuatr.

Que tengas buen dìa.

Saludos;

Alex buenos días:
nos comentas como te fué? Y te recomiendo que realices un pequeño manual (cuando lo estés realizando)......y si se puede..... lo puedas compartir.

buen fin de semana.

[Alexandra Ortega]

Fusion de las empresas

Hola Nicol

Actualmente estamos con los lineamientos a seguir como se va a realizar la migración de la información, las plantillas a utilizar, creo que en mi caso por el volumen de empresas que atiendo voy a necesitar un consultor externo y se esta negociando con el mismo, para que me apoye en este caso.

Cuando realice estas funsiones de 3 empresas más, porque ahora se sumaron otras realizare el manual y con gusto puedo enviartelo.

Saludos Cordiales.

Alex buenos días:
nos comentas como te fué? Y te recomiendo que realices un pequeño manual (cuando lo estés realizando)......y si se puede..... lo puedas compartir.

buen fin de semana.

[extour]

En cuanto a los Activos, si las dos sociedades comparten el mandante (cliente / servidor / o como le digan) es mucho mas sencillo realizar un traslado. Creeme que te vas a ahorrar un millon de dolores de cabeza con amortizaciones / peps / etc etc etc.

Es importante también cargar las partidas abiertas tanto de deudores como de acreedores en la nueva sociedad. Nosotros lo que habíamos hecho fue bajar la totalidad de las partidas (FBL5N y FBL1N) y las cargamos contra cuentas de carga inicial usando un batch. No recuerdo que hicimos con las partidas de mayor....