Msg en FAGL_FC_VAL

[Nenita]

Hola a todos

Alguien podría ayudarme a saber qué significa el mensaje:

“Determinación de cuentas errónea: Mandante / Área de valoración / cuenta de mayor”

esto me aparece en el log (botón de Mensajes) después de ejecutar la transacción FAGL_FC_VAL.


Ya configuré las cuentas en OBA1, así que no se qué más me esté faltando, alguna idea?

[juan santiago]

Verifica Si Las Claves De Contabilización Son Correctas A Través De :

Pasar A....claves De Contabilización

Me Cuentas

[juan santiago]

Además "fagl_fc_val " ?????? De Dónde Es Esto???

[Nenita]

Estoy en la versión 6... y aquí en vez de utilizar F.05 se utiliza FAGL_FC_VAL, que en realidad es lo mismo.

En cuanto a lo que me comentas, ya chequé las claves y tengo 40 y 50 que es lo que se utiliza para las cuentas de mayor, pero me sigue saliendo el mismo mensaje... alguna otra idea?

[juan santiago]

verificaste el método de valoración TRX OB59

[juan santiago]

y los tipos de cambio???


además en el hipertexto recomiendan:


Verifique que las cuentas para las contabilizaciones de diferencias
por tipo de cambio hayan sido creadas.

Verifique que se haya introducido la clave requerida en las cuentas
a valorar.

[Nenita]

Hola...

Primero q nada muchas gracias por seguir al pendiente!

Te platico lo que he configurado hasta ahorita para la valoración de moneda extranjera:
1. Checar en el ledger las monedas configuradas.
2. Definir los métodos de valoración
3. Definir las áreas de valoración
4. Dar de alta las cuentas para la contabilización de diferencias
5. Tipos de cotización
6. Tipos de cambio

Además de eso... ya no se qué más me falte por verificar pq por más q le cambio las opciones no encuentro de dónde viene el problema.

HEELLLPP PLEASE!!!

[juan santiago]

Hola de nuevo yo

Mira bien en las pestañas de la transacción si el tipo de cotización para la conversión que estas utilizando es el correcto cuando vayas a ejecutar.


ademas verifica bueno no se si lo tienen así:
un área de valoración distinta, ya que debes de verificar que las cuentas esten definidas para esa valoración distinta...
bueno mira lo que enontré:

en la SE38 le das SAPF100 que es el programa documentación y me cuentas

[juan santiago]

ya que me parece interesante esto:

En las cuentas EM/RF no se almacena la diferencia, ya que la
compensación no anula la valoración. En este caso, sólo se realizará
la contabilización, si se utilizan áreas de valoración.

además tiene dos ejemplos y te dice que mas puedes revisar.


me cuentas en todo caso si le puedo preguntar a alguien mas este fin de semana.

[Nenita]

Listo

Hola!!!

Ya pude resolver este detalle...

Cuando aparece este mensaje de error hay q checar bien las cuentas en KDF (trx. OBA1), es básico para la valoración tener 3 cuentas definidas en la pestaña de "valoración".

Gracias por todo juan santiago!!!

Saludos a todos!

[alejandroaam]

Diferencias Positivas o negativas de Cambio.

Hola!! he visto sus mensajes y les tengo una pregunta a ver si me pueden echar una mano.

Quien sabe como hago para ver la variacion en la cuenta de cliente o proveedor antes del pago con respecto a la variacion del tipo de cambio cuando tengo una sociedad FI con diferentes tipos de moneda?......

Si no pago la variacion cuando veo el balance me sale en la Cuenta contable de Diferencias +/- moneda extranjera(eso esta bien si y solo si ya he efectuado el pago) si no he efectuado el pago deberia salir en la misma cuenta del cliente o proveedor y eso ultimo no lo puedo hacer, me sale directamente en la cuenta de diferencias.

gracias.

A

[Fvigoni]

Error de detarminacion de cuetna

NO se si les sirve pero para ese error hay que aplicar la nota : Nota OSS 884369. Porque en la version 6 con el tema delos ledger han cambiado la forma de trabajo de la valoracion y si se quiere seguir con la formade antes hay que aplicar esta nota considerando los avisos de las mismas.
Flavia