SAF-T-PT: Standard Audit File for Tax Purposes

[chuscli]

Hola!

¿Alguien ha aplicado con éxito la Collective Note para la generación del fichero SAFT para Portugal?

Gracias y un saludo!

[Cinti]

SAFT-PT Notes for TAX Collective Notes

Hola chuscli,

Yo he aplicado las collective Note para la generación del fichero XML de PT (SAFT), pero realmente estamos teniendo un par de issues, que estamos viendo la manera de solucionarlos y dar con ellos, y está un poco complicado el tema realmente, ya que x lo que he podido ver ya vienen los issues desde el standard y nosotros en nuestro ambiente hemos realizado un Z copia del standard.

Así que bueno, si alguien más esta con este tema y puedes unirse y asesorarnos/ ayudarnos lo que sea es bienvenido, pls.

Gracias!!!

[Jonathan Barrio Rodriguez]

Alguien tiene el Resumen y Ordenado de las Notas Portugal SAFT-PT ??

Buenas.

Yo estoy con este tema ahora (versión 4.6c -package APPL 50)
¿ Alguien tendría el conjunto de notas PORTUGAL en orden?

Mi mayor inconveniente es ese, que me ha generado un error el antiguo programa y para continuar no estoy seguro del orden de las notas que he ido encontrando.

Me está trayendo bastante quebraderos de cabeza, así que me echarían una mano muy grande, gracias.

[RAFAX]

Nota 1459306

En la Nota OSS 1459306 SAP mantiene actualizado el listado de Notas OSS que saca referente a SAFT y el orden de implantación. Algunas notas no son aplicables a todas las versiones pero en general el orden es el siguiente:
1293083 - SAFT PT : Performance enhanced report for RTXDART_PT
1302667 - Problem in generating multiple outgoing files with DMEE
1341023 - Problem in generating multiple outgoing files with DMEE
1398213 - SAFT_PT: Transaction code for RSAFT_PT_XML
1398611 - SAFT_PT:Additional Unicode Corrections
1403724 - SAFT_PT : Additional corrections - RSAFT_PT_XML
1404793 - SAFT_PT:Company name corrections in RSAFT_PT_XML
1405016 - SAFT-PT: Legal change for January 2010
1405394 - SAFT_PT: RSAFT_PT_XML - Additional Corrections
1415545 - SAFT_PTMEE updates for SAFT_PT for 500
1416448 - SAFT_PT: LC 2010 Code Corrections RSAFT_PT_XML
1416835 - SAFT-PT: XML File for Portugal (RSAFT_PT_XML)
1417372 - SAFT_PT:Corrections for RSAFT_PT_XML
1418088 - SAFT_PT:USer Exit corrections for FI Invoices:RSAFT_PT_XML
1420231 - SAFT_PT: Customizations for Legal Change 2010
1421659 - SAFT_PT:User Exit Enhancments for FI invoice
1423887 - SAFT_PT: DMEE for new Legal Change 2010
1424525 - SAFT_PT: RSAFT_PT_XML Additional Corrections 4.70
1426566 - SAFT_PT : Corrections to RSAFT_PT_XML
1427634 - SAFT_PT :corrections for RSAFT_PT_XML
1459750 - SAFT-PT: Documentation for SAFT-PT
1462897 - Missing structure TXW_CHKSUM4 (DART)
1469965 - SAFT PT: Corrections for RSAFT_PT W.R.T LC2010(1)
1470052 - SAFT_PT: LC 2010 Code Corrections RSAFT_PT_XML
1470292 - SAFT_PT: Corrections to note 1420231
1472136 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (2)
1478167 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (3)
1480071 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (4)
1482543 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (5)
1483218 - SAFT: Change of the VAT rate
1486670 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (6)
1492055 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (7)
1494156 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (8)
1499970 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (9)
1502521 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (9) -604 ONLY!!
1503934 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (10)
1506829 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (11)
1507909 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (12)
1508373 - FI: Potential Directory Traversal - Portugal
1508406 - SAFT PT : DMEE & Atom handling for DART_PT_AUDIT_XML
1509880 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (11)
1513708 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (13)
1514835 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (14)
1515343 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (15)
1526407 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (11)- Ehp5
1526408 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (12)-Ehp 5
1526427 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (13)- Ehp5
1526429 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (14)- Ehp5
1527297 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (15)4.70,4.6c,605
1543036 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (16)
1546103 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (17)
1567949 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (18)
1581586 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (19)
1587710 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (20)
1588160 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (21)
1592380 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (22)
1600827 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (23)
1615076 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (24)
1621279 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (25)
1623816 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (26)
1635527 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (27)
1640940 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (28)
1658221 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (29)
1662363 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (30)
1664193 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (31)
1665223 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (32)
1669594 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (33)
1670727 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (34)
1672115 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (35)
1679585 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (36)
1680855 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (37)
1681773 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (38)
1682691 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (40)
1683507 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (39)
1688260 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (41)
1694473 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (42)
1695635 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (43)
1696877 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (44)
1699436 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (45)
1700717 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (43)
1703502 - SAFT-PT: Consulting note for RSAFT_PT_XML.
1721290 - SAFT-PT:Corrections RSAFT_PT_XML for 2010(46)
1722479 - SAFT-PT:Corrections RSAFT_PT_XML for 2010(47)
1727510 - SAFT-PT:Corrections RSAFT_PT_XML for 2010(48)
1734017 - SAFT-PT:Corrections RSAFT_PT_XML for 2010(49)
1758619 - SAFT-PT:Corrections RSAFT_PT_XML for 2010(50)
1770012 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (51)
1774936 - Software Certification: SAFT-PT
1776608 - SAFT-PT:Corrections RSAFT_PT_XML for 2010(51) valid for 616
1779073 - SAFT-PT: Corrections RSAFT_PT_XML for 2010 (52)

[Jonathan Barrio Rodriguez]

Gracias

Todavía estoy liado con esto.

Adjunto un archivo excel con algunos comentarios
(un poco chapuza porque no está acabado) por si alguien le sirve.
En la ficha RESUMEN están las NOTAS con el orden que yo considero correcto.
En la ficha COLECTIVO están los conceptos de búsqueda que he usado.
Hay muchas notas que no todo el mundo tiene que implementar.

Ej: 1427634 parece solo para la VERSION DART 2.6

Mis versiones
DART 2.4
SAP 4.6c suppor package_APPL 50


He decidido no actualizar a DART 2.6 e intentarlo con la 2.4 que según SAP está soportada para el SAFT_PT.

Alguien podría contestarme a unas preguntas
*¿ Qué es el FSV?
*¿Puedo esperar a configurar el arbol DMEE hasta haber implementado todas las notas?
*¿Para qué sirve las tablas
PTSAFT_MATACCNT
SAFT_PT_TAX_DATA?
porque leyéndo los manuales y no acabo de entender bien.

TAX_DATA es para hacer un mapeo de antiguas cuentas a nuevas??
MATACCNT hace el mapeo a la cuenta correspondiente?




Gracias

[Jonathan Barrio Rodriguez]

fichero

No me adjunto por el tamaño del fichero... así que he tenido que reducirlo mucho...

[RAFAX]

Respuestas

*¿ Qué es el FSV?
Es la estructura de balance (Financial Statement Version). La puedes crear o actualizar con las transacciones OB58, FSE1 y FSE2. Lo importante es que si estás en un entorno multinacional y tienes cuentas contables con movimientos que no son relevantes para las autoridades fiscales portuguesas debes agruparlas dentro de un nodo que tenga una descripción que empiece por 'TP' por ejemplo "TP excuido de SAF-T"

*¿Puedo esperar a configurar el arbol DMEE hasta haber implementado todas las notas?
Probablemente, pero no estoy seguro.

*¿Para qué sirve las tabla PTSAFT_MATACCNT?
La tienes que configurar si emites facturas desde FI. En el caso de que emitas facturas sólo desde SD te puedes olvidar de ella. Dado que las facturas de FI no tienen código de material, en esta tabla asignas un código de material a cada número de cuenta de mayor en el que contabilizes la venta.

*¿Para qué sirve las tabla SAFT_PT_TAX_DATA?
En el SAF-T hay que reportar información fiscal que no está almacenada en el código de IVA. Esta tabla te permite añadir la información fiscal que falta. Por cada código de IVA que uses para las facturas de clientes debes especificar:
- tipo: IVA / IS (impuesto timbre)
- región: PT salvo Azores que es PT-AZ y Madeira que es PT-MA
- código de IVA: el valor que le hayas dado al código con la transacción FTXP
- código oficial: Para IVA poner NOR para el tipo normal, INT tipo intermedio, RED tipo reducido, ISE tipo exento y OUT otros.
- descripción: sólo para los códigos IS.
- tipo de IVA en porcentaje.
- moneda
hay otros campos que permiten poner fecha de caducidad para cuando el Gobierno sube el IVA.

[Jonathan Barrio Rodriguez]

Muchas Gracias, Rafax.

Me ayudará mucho tu info.

[iago.magide]

SAF-T-PT: Standard Audit File for Tax Purposes

Buenas tardes,

Estamos trabajando en este tema y en mi empresa necesitariamos que el fichero XML se generase pudiendo filtrar por la combinación sociedad-división.
¿Hay alguna manera de conseguir este filtrado cuando se crea el fichero de datos en la t-code FTW1A?

Muchas gracias,
Iago

[Jonathan Barrio Rodriguez]

Sociedad División

Hola Iago.

Siento no haber podido contestar antes.
No sé si se puede hacer eso. Para sacar info de este tipo puedes crearte una vista a tu medida mediante FTWH, pero no sé si se puede hacer un EXTRACT de esos datos desde ahí...

De controling ando un poco mal, Tienes alguna manera de mapearlo al Centro o a la Planta?

[Tathar]

Hola.

Alguien ha generado el fichero SAF-T para la información de facturas en Portugal??? Se trata del E-fatura, es una ley nueva que ha salido y entra en vigencia el 1 de Enero del 2013.

Es para informar las facturas mensualmente y se puede hacer mediante el fichero SAF-T...lo que pasa es que lo he generado pero al introducirlo me dice que el fichero no es valido pero no informa sobre el motivo del error.

Alguien lo ha intentado??

muchas gracias

[Jonathan Barrio Rodriguez]

IAGO, creo que para poner condiciones a la extracción es la TRANSACCION FTWY.

Tathar, HOLA.

Eso es lo que veníamos comentando..
Abres la SNOTE e introduces todas las notas que vienen en En la Nota OSS 1459306 cómo indicó RAFAX... Si te e3s más facil descargate el excel que dejé... pero no tienes que poner todas las notas, solo apartir de la primera del COLECTIVE.

Si no están implementadas... tienes que rezar para que tengas un nivel de SUPPORT PACKAGE altos correspondiente al SAP_APPL.

[Tathar]

IAGO, creo que para poner condiciones a la extracción es la TRANSACCION FTWY.

Tathar, HOLA.

Eso es lo que veníamos comentando..
Abres la SNOTE e introduces todas las notas que vienen en En la Nota OSS 1459306 cómo indicó RAFAX... Si te e3s más facil descargate el excel que dejé... pero no tienes que poner todas las notas, solo apartir de la primera del COLECTIVE.

Si no están implementadas... tienes que rezar para que tengas un nivel de SUPPORT PACKAGE altos correspondiente al SAP_APPL.

Hola.
Muchas gracias por la información

Me podrías enviar un ejemplo de un pequeño fichero generado???

Muchísimas gracias.

[Jonathan Barrio Rodriguez]

Par enviarte un fichero tendría que hacer un trabajillo... porque tendría que borrar datos sensibles aunque sena de desarrollo...

De todas formas todavía no he conseguido generar correctamente ninguno:
Solo me salen 2 segmentos del MASTER DATA:
Materiales
y lo poco que he paremetrizado en SAFT_PT_TAX_DATA .
Si consigo visualizar el arbol correctamente te lo comento y a ver si te pudo buscar algo.

RAFAX
Comentabas que el código de IVA de SAFT_PT_TAX_DATA se lo damos en la FTWP?

[RAFAX]

Ftxp

Jonathan,
Me refería a la FTXP, que es donde se habrán configurado los indicadores de IVA para SAP ECC con código alfanuméricos de 2 caracteres. Estos mismos códigos son los que tienes que introducir en la tabla SAFT_PT_TAX_DATA.