Ajustes contables activos fijos

[Julieta32]

Hola!
Necesito ajustar cuentas contables de Activos Fijos, pero sin modificar el Activo Fijo en sí. Por ejemplo, al generar un asiento contable utilizando la cuenta 251201-V.O Instalaciones, sale el msj de: la cuenta no es contabilizable directamente, y en el dato maestro de la cuenta no tengo la opción de modificar ese campo, directamente no aparece.
Como puedo generar los ajustes?

[mafa]

Hola Julieta,

Probá usando la transacción ABF1.
saludos!

mafa

[agomez2212]

LA ABF1te permite afectar las cuentas DE MAYOR de activos directamente sin afectar ningún activo , es decir no va a tener ninguna afectación en el modulo AM

[Glen Raul Ruiz Millan]

Buen dia...

Tambien con esta transaccion afectas las cuentas de activos, para cargas de saldos anterior.

OASV - Crear apuntes de ctas.mayor

[Julieta32]

Al utilizar esa transacción, muestra el msj de:

La cta. 251204 3000 no es contabilizable directamente.
Nº mensaje: F5354

Diagnóstico
La cuenta "251204" en la sociedad "3000" está señalada como cuenta asociada para la clase de cuenta "A" y no se permite, por lo tanto, una contabilización directa.

Actividades en el sistema
Error

Procedimiento
Seleccione otra cuenta de mayor.

[Glen Raul Ruiz Millan]

Buen dia Julieta

A que transaccion te refieres??


OASV o ABF1??

[rovali]

Por que ajustar??

Una duda, usualmente el detalle de activos cuadra con la cuenta contable. Es decir el modulo de Activos por un lado y la Cuenta de Mayor asociada deben tener el mismo saldo.

Si ingresamos un ajuste en la cuenta sin afectar algun activo en particular estamos descuadrando el modulo y la cuenta, eso es un gran error y tarde o temprano sera observado por auditoria.

Es mas, si sucede esto no podras cerrar el modulo para pasar al siguiente ejercicio.

El ajuste que quieren ingresar debe afectar a uno o varios activos, la forma correcta de hacerlo es esa. Debe existir un Informe o un requerimiento que diga que x activos pertenecientes a la cuenta "YYYYY" estan mal valuados y su valor debe ajustarse con cargo a la cuenta "ZZZZ"

[Glen Raul Ruiz Millan]

Buen dia rovali

Yo use esta transaccion OASV cuando generamos las cargas inciales de activos ya que la carga de activos solo es del lado del modulo de AF y en finanzas ni por enterado. Y pues con esta transaccion se metieros importes de los activos precio de adquisicion y depreciacion acumulada, esto solo para activos viejos.


Saludos...

[rovali]

Ajuste contable

Si es correcto, cuando se cargan los activos no se afecta la contabilidad y se debe ingresar la cifra por separado. Por lo que entendi, este no es el caso.

Entendi que estamos ya en PRD y con las cargas cerradas y que nos pidieron realizar un ajuste adicional.

La forma ingresar un ajuste en cuenta de mayor sin afectar un activo seria utilizar la "OAMK Fijar cuentas asociadas", que nos permite "desasociar" las cuentas que necesitemos, despues ingresamos los ajustes y asociamos las cuentas nuevamente con la misma transacción.

[CinSAP]

Al utilizar esa transacción, muestra el msj de:

La cta. 251204 3000 no es contabilizable directamente.
Nº mensaje: F5354

Diagnóstico
La cuenta "251204" en la sociedad "3000" está señalada como cuenta asociada para la clase de cuenta "A" y no se permite, por lo tanto, una contabilización directa.

Actividades en el sistema
Error

Procedimiento
Seleccione otra cuenta de mayor.

¿Cómo solucionaste esto?

[thewingedhorse]

La solución a la última consulta es la que se planteó aquí:

La forma ingresar un ajuste en cuenta de mayor sin afectar un activo seria utilizar la "OAMK Fijar cuentas asociadas", que nos permite "desasociar" las cuentas que necesitemos, despues ingresamos los ajustes y asociamos las cuentas nuevamente con la misma transacción.