Regundición cuentas contables cierre ejercicio

[Julieta32]

Hola!

Necesitamos generar la refundicion de cuentas contables al cierre de ejercicio, es decir para imputar el resultado del ejercicio.

Que transacción utilizo?

Gracias!! Saludos.

[MerCastellano]

Julieta:

para las cuentas patrimoniales y de resultados la transacción es el F.16, para deudores y acreedores es la F.07

Sdos.

[Julieta32]

lo que quiero generar es:

Por un lado, debitar las cuentas de pasivo y acreditar las cuentas de activo.
Por otro, debitar ganancias y acreditar perdidas.

Las diferencias de ambos asientos, registrarlas en la cuenta contable RESULTADO DE EJERCICIO..

La F.16 genera ese procedimiento?

saludos.

[MerCastellano]

lo que te hace esa transacción es refundir los saldos de cuentas de resultado (positivo y negativo) en la cuenta que esté parametrizada para acumular los resultados de ejercicios anteriores y además tambein te traspasa los saldos de las cuentas patrimoniales de un ejercicio a otro (que es lo que te muestra cuando ejecutas la tx FS10N como 'arrastre de ejrcicio anterior).

[Gumercindo Ramirez]

Rta

Julieta,

El sistema no hace asientos de cierre y apertura en forma natural, para esto podrias intentar utilizar la transaccion FAGL_IT_02 - Italy (New) ... si bien dice italia, la configuraciones de dicha transaccion son validas para todos los paises.

El asiento de resultado estoy seguro que lo realiza, pero el de cuentas de balance no me han solicitado realizarlo.

Nos cuentas ¡¡¡

Saludos.

[Julieta32]

entonces generando la f.16 estaría el proceso.

porque me pasaron el programa RFSUMB00, para que servirá?

[Cecilia M]

RFSUMB00


El report crea las contabilizaciones para el cierre del ejercicio de las cuentas de pérdidas y ganancias para el resultado del ejercicio y las contabilizaciones para el cierre y la apertura de las cuentas de balance para el nuevo ejercicio. Es posible elegir entre una versión nacional para Italia, para Eslovaquia o para Turquía. Las versiones nacionales cumplen las normas legales de los correspondientes países.


Este informe se divide en dos operaciones:


En la primera se crean las contabilizaciones para el cierre de ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias. En la versión italiana, el resultado del ejercicio se registra además en el balance.

En la segunda operación se cierran las cuentas de balance y se arrastran al nuevo ejercicio.

[Julieta32]

Entonces ejecuto la f.16 y luego el programa RFSUMB00 ?

tengo que generar los dos procesos?