corrección carga inicial AA

[tucomullen]

Hola a todos,

Tal vez esta es una duda más contable que de SAP.

Tengo un Activo fijo en el inventario por 8.000.000,- pero su saldo en la cuenta contable es 200.000,-.
Necesito hacer un apunte contable por 7.800.000 al debe en la cuenta de mayor del activo. El problema que tengo es que la cuenta de Carga Inicial del activo está a 0 y no se me ocurre contra qué abonarlo.
¿Alguna idea?

Saludos.

[nicol]

¿Ya revizaste si está cuadrado el balance? (quiere decir que la fórmula del balance esté correcto C=A-P).

¿Esto es por carga inicial? Porque si es por eso, tendrán que revizar por que no se cargó correctamente, ya que un "ajuste" a la cuenta de activos no es tan sencillo.

Si hacer un cargo directamente a la cuenta de activos fijo (inmovilizado), como bien preguntas ¿Contra que cuenta?
¿Capital? No, porque tendrán que realizar una protocolización de acta por aumento de capital y realmente no se está incrementando el capital.
¿Pasivo? No, porque no se está comprando.
¿Resultados? Cielos...contabilidad creativa...no puede ser posible.

Reviza/verifica el porque de esa diferencia.

[alvaropatiño81]

asiento

Bueno amigo se tendrian que ver el balance inicial, ya que si necesitas modificar el valor del activo vas a tener o deberias tener ese descuadre en la cuenta de dep. acumulada o en la cuenta de gastos por depreciacion en el estado de resultados, oh en ambas inclusive, tendiras que chequear bien pero lo mas seguro es que la contrapartida de tus 7.800 debe esta en la cuenta reductora de activos que seria la depreciacion acumulada de dicho activo,

Espero haberte ayudado y entendido tu pregunta