Descuadre FS10N y FBL3N

[doctorlandau]

Al acceder a la transacción FS10N, me aparece un saldo, sin embargo al entrar dando doble click sobre el saldo (FBL3N) aparece un saldo distinto.
¿A que es debido?
¿Cómo se puede solventar?

Gracias.

[sagitario5812]

Saldo distinto....

Hola...buenos dias....
A mi me sucedio algo parecido...
Una de las posibles causas es que la cuenta no haya o no tenga al momento del reporte el Flag activado de Gestion de Partidas Individuales, por lo tanto no esta alimentando la BSIS.....si este este es el caso....se debe corregir este error y ejecutar un prograna SAP para alimentar de nuevo la BSIS.
Saludos

[SidV]

Al acceder a la transacción FS10N, me aparece un saldo, sin embargo al entrar dando doble click sobre el saldo (FBL3N) aparece un saldo distinto.
¿A que es debido?
¿Cómo se puede solventar?

Gracias.

Hola amigo, bienvenido a SAP.
Hay que analizar más profundamente, y debes llegar a depurar porqué la diferencia.

Tal como te respondieron, si la contabilidad de partidas individuales no está activa, puede ser el problema de este caso.

Saludos

[caralbgro]

prueba lo siguiente

Tx FDFD - corrección de datos - todas las cuentas de mayor a ver si te lo soluciona.

Saludos

[Gazú]

Si tienes activado el nuevo libro mayor entonces en lugar de la FS10N utiliza la FAGLB03

Espero que te sirva, saludos

[MagnaF]

Buenso días, tal y como lo comentas en la transacción FAGLB03 si aparece el saldo correcto, pero y ahora como corrijo las partidas ya que los importen en la FS10N y la FAGLB03.

[mani]

Hola MagnaF,

Los compañeros tienen razón, y el motivo es por lo siguiente, cuando se crearon las cuentas contables, seguro que se crearon sin marcar el campo "visualización de partidas individuales" y se comenzaron a realizar contabilizaciones. Probablemente, después, se le marcó ese campo, pero no se pasó el programa RFSEPA01. Por tanto la solución es la siguiente:

1.- Comrpueba que la cuenta o cuentas, tenga marcado ese campo de visualizar partidas individuales, si no lo tienen marcado, márcalo.

2.-Tras lo anterior, bloquea la cuenta / cuentas para contabilidad.

3.- Ve a la transacción SE38 y ejecuta el programa RFSEPA01, tienes que poner la sociedad y la cuenta de mayor. Este programa se ejecuta de manera individual por cuenta de mayor, por lo que vas a tener que ejecutarlo tantas veces como cuentas hayan sido modificadas.

4.- Tras lanzar el programa, desbloquea la cuenta para que se pueda contabilizar, y ya te cuadrará los saldos en ambas transacciones

Un saludo

[MagnaF]

Hola te cuento que ya corrí este programa se tardó casi una hora para la cuenta que tengo diferencias, pero aún así sigue dando el mismo error. Lo que me estaba dando cuenta es que la diferencia pareciera ser del nuevo libro mayor a las tablas anteriores, ya que la FAGLB03 si me da los saldos correctos, pero la FS10N no.

Alguna otra sugerencia?
Gracias,

[jfarabello]

Hola Magna,
Me ha sucedido el error que tu indicas. La solución la encontré al colocar un mensaje OSS a SAP documentando las diferencias entre el saldo de cuenta y partidas individuales, ellos sugirieron programas de reparación y algunas oportunidades ellos mismos los ejecutaron.
Te sugiero que sigas en esta línea.
Saludos cordiales
Javier

[shenciso]

Excelente la solución, muchas gracias.

[YMARTINEZ]

Hola mani,

Tengo un caso parecido, pero en relación a una diferencia de libro mayor cuando ejecuté las transacciones para realizar el cierre anual 2013 al 2014 en finanzas, me genero un mensaje de error en la reconciliaciòn que indicaba haber diferencias en el libro mayor especificamente en una cuenta de bancos. Esto me genera diferencia en el Estado financiero del año siguiente, ya que el saldo incial no es igual al saldo final de 2013.


Especificamente la diferencia es el monto correspondiente a las Notas de debito del año 2013, pareciera que la cuenta (0) no la toma para el inicio del ejercicio 2014.

En la empresa creamos 4 cuentas para manejar las operaciones bancarias, ejemplo

101002100 Banco Yusmiry Cte. Millonaria
101002101 CH Banco Yusmiry Cte. Millonaria
101002102 ND Banco Yusmiry Cte. Millonaria
102002104 NC Banco Yusmiry Cte. Millonaria

Revisamos los extractos banacios y las conciliaciónes y todo parece estar bien.

Agradezco su orintación al respecto.

Gracias

Hola MagnaF,

Los compañeros tienen razón, y el motivo es por lo siguiente, cuando se crearon las cuentas contables, seguro que se crearon sin marcar el campo "visualización de partidas individuales" y se comenzaron a realizar contabilizaciones. Probablemente, después, se le marcó ese campo, pero no se pasó el programa RFSEPA01. Por tanto la solución es la siguiente:

1.- Comrpueba que la cuenta o cuentas, tenga marcado ese campo de visualizar partidas individuales, si no lo tienen marcado, márcalo.

2.-Tras lo anterior, bloquea la cuenta / cuentas para contabilidad.

3.- Ve a la transacción SE38 y ejecuta el programa RFSEPA01, tienes que poner la sociedad y la cuenta de mayor. Este programa se ejecuta de manera individual por cuenta de mayor, por lo que vas a tener que ejecutarlo tantas veces como cuentas hayan sido modificadas.

4.- Tras lanzar el programa, desbloquea la cuenta para que se pueda contabilizar, y ya te cuadrará los saldos en ambas transacciones

Un saludo