Reporte partidas indiv ctas mayor

[dolnic]

Estimados:

Espero que todos se encuentren bien y que me puedan ayudar con la siguiente pregunta.

Necesito un reporte de Partidas Abiertas de Cuentas de Mayor pero que me permita actualizar el valor de las partidas según Tipo de Cambio de un día en particular.

Algo similar a las transacciones

S_ALR_87012186 - Volumen de negocios de deudores programa RFDUML00
S_ALR_87012093 - Volúmenes de negocios de acreedores programa RFDUML00

Lo más cercano que he encontrado es el siguiente reporte F.54 - Estructura lista de saldos programa RFSBWA00, pero actualiza los saldos, yo necesito que actualice las partidas abiertas.

¿Alguien sabrá de un programa que lo haga o tal vez de una transacción?

Estaré atento a sus comentarios,

Un abrazo a todos

[dariorad]

Reporte partidas indiv ctas mayor

Hola, con la Tx FAGLL03 podes analizar las partidas abiertas que estas necesitando.
Ejemplo te seleccionas que cuentas queres analizar, colocas la opcion de partidas abiertas, y luego en el reporte agregas la columna Tipo de cambio ef., esta columna te mostrara el tipo de cambio que el usuario coloco en la cabecera en cada documento cuando contabilizo en USD.
Despues te podes hacer un subtotal para lo que necesites ver.
Saludos
Dario

[dolnic]

Dario:

Muchas gracias por tu respuesta, pero no me sirve ya que esta transacción muestra el valor del documento actualizado al día de la contabilización.
Necesito uno que permita tomar el valor de la partida y actualizarla según una fecha en particular, es decir, que tome el monto en la moneda del documento, y lo multiplique o divida por el TC del día que hayamos seleccionado en la entrada de datos.

Para esto debe tener los siguientes campos
- Conversión en moneda de salida
- Moneda
- Tipo de cotización
- Fecha

Con eso el programa busca el tipo de cotización, la moneda y la fecha en la tabla de tipos de cambio y multiplica o divide ese valor por el monto del documento.

Espero que alguien haya visto algo así

Saludos