F110-visualizar proveedores pendientes de pago

[Nychp]

Estimados,

En la transacción F110, realizo la propuesta de pago de ciertos proveedores, pero ¿podría ver los proveedores pendientes de pago también?

Quedo a la espera de sus comentarios.

Muchas gracias y un saludo.

[dex]

Hola, te comento que se puede.

Pero por medio de otra transaccion. Para encontrarla en el arbol de pagos debes colocar en el Navegador FIAP y vas a ver que las carpetas del Menu SAP fueron modificados, vas a la de Pago y seleccionas la transaccion: S_P99_41000099 - Lista regulación de pagos

Después de una ejecución de propuesta, la lista de pagos emitida por estos programas se puede utilizar como base para el tratamiento de propuesta. Después de una ejecución de actualización, sirve para la reconciliación con las listas adjuntas de pago de los programas de medios de pago.

La lista de pagos muestra:

Todas las facturas a pagar
Todas las partidas no cualificadas para el pago
Estas últimas tienen un indicador de partidas que facilita información sobre el motivo del bloqueo. El texto que explica los indicadores de partidas se puede encontrar al final de la lista emitida junto con las excepciones.
La lista de pagos se puede diseñar específica para el usuario. Para configurar la lista se dispone de las funciones del sistema del List Viewer ABAP. Se puede obtener información más detallada relativa al List Viewer ABAP en la biblioteca SAP en "CA - Componentes multiaplicaciones -> Funciones de la aplicación generales (CA-GTF) -> List Viewer ABAP".


El programa ofrece al usuario varias posibilidades de diseñar la disposición de la lista según los requisitos individuales. Estas especificaciones del usuario pueden indicarse en la pantalla de selección y, por lo tanto, se pueden grabar como variante.

1. En el modo de actualización del RFZALI20, se puede determinar la apariencia de la lista de salida.

Para iniciar el RFZALI20 en modo de actualización, marque el indicador "Actualizar variantes de visualización" en la pantalla de selección.

El usuario tiene la posibilidad de visualizar y suprimir las columnas, modificar el ancho de salida, fijar filtros y modificar los criterios de clasificación. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que la sociedad permanezca siempre como el primer criterio de clasificación.
El usuario puede crear variantes (específicas de la sociedad y multisociedades) tanto para la lista principal como para las listas de totales.

Después haber creado y grabado estas variantes de selección, el programa RFZALI20 se podrá ejecutar con estas variantes en modo de visualización (el indicador "Actualizar variantes de visualización" no está activado). Para ello, las variantes se pueden indicar en los campos correspondientes. Mediante los indicadores individuales de las listas de totales se puede suprimir su salida.

2. El usuario puede seleccionar la clase de las partidas a editar.
Si se ha marcado el campo "Documentos pagados", todas las partidas que se han cualificado para el pago se visualizarán en la lista de pagos.
Si se ha seleccionado el campo "Excepciones", se dará salida a aquellas partidas que, por motivos que se detallan en el indicador de partidas, no se han cualificado para pago.
Para que una salida en lista sea posible, se debe marcar uno de estos dos indicadores como mínimo.

3. El usuario puede seleccionar el nivel de integración de la lista de importes del pago.
Si se selecciona el campo "Datos integrados", se produce la salida en lista de los importes de pago por número de documento de pago.
En el caso de que se deba producir la salida en lista a nivel de partida individual, no se debe marcar este campo.

4. El usuario puede utilizar variantes de visualización.
La estructura de la lista de pagos, diseñada según los requisitos individuales, se puede almacenar como variante de visualización de una manera facilitada por el List Viewer ABAP. Para indicar la utilización de una variante de visualización especial desde la pantalla de selección, su nombre debe introducirse en el campo "Variante de visualización".

5. El usuario puede dar salida a información sobre direcciones o suprimir la salida de la misma.
La dirección del interlocutor participante, y si es preciso también la del receptor de pago o pagador alternativo, así como información sobre los datos bancarios, se edita por número de documento de pago. La cantidad máxima de líneas disponibles para esto puede determinarse en el campo "Cantidad máxima de líneas de dirección". Si se introduce "0" en el campo, se puede suprimir la salida de la información indicada anteriormente.

6. El usuario puede indicar títulos adicionales.
Si en el título estándar debe salir más información, ésta se puede incorporar en el campo "Títulos adicionales".

7. Si el usuario desea un desglose detallado de las deducciones, se deberá activar el indicador "Visualizar datos de retención de impuestos". Éste se encuentra en el segundo elemento de lengüeta "Delimitaciones". En esta selección se listan el descuento por pronto pago y los diferentes tipos de retención de impuestos de forma separada, siempre que existan deducciones por retención de impuestos.

8. El usuario puede introducir parámetros de impresión para la planificación del programa RFZALI20 en el programa de pagos.
Mediante el pulsador "Parámetros de impresión", se pueden indicar los valores deseados para el control de impresión para la planificación del programa RFZALI20 en el programa de pagos. Es posible determinar el formato de salida necesario que se debe fijar teniendo en cuenta las variantes de lista utilizadas. Los parámetros de impresión indicados, sólo relevantes para la planificación del programa en el programa de pagos, se graban como variantes en el momento de grabar entradas en la pantalla de selección. Por este motivo, se puede hacer referencia a estos parámetros mediante el nombre de la variante en el programa de pagos.

Dario.