Conciliacion bancaria extracto electronico

[Marcela Cardona]

Hola a todos

Tengo el siguiente problema, tenemos una cuenta bancaria la cual queremos conciliar teniendo en cuenta unicamente el campo "fecha valor" e "importe", para esto creamos una operación bancaria con el algoritmo de interpretación "000-ninguna interpretación" y en la asignación de criterios para la compensación automática se asignaron los campos VALUT y WRBTR, sin embargo no ha funcionado, aunque los valores y fechas del extracto coinciden perfectamente con los valores y fechas de los registros contables.

Agradezco aulquier colaboración en el tema,

Mil Gracias,
Marcela

[Tonijua]

Consulta, Los registros quedan pendientes en el extracto o no carga nada..?


Saludos
Tonijua.

[Marcela Cardona]

Hola,

No tengo ningun problema en el cargue el archivo multicash carga sin problema pero las partidas que debería conciliar no las concilia y aparcen con el siguiente error como si no encontrara las partidas:

>>>>>>>> Error: (F5 263) La diferencia es demasiado grande para una compensación

Obviamente las partidas si se encuentran en la cuenta contable con el mismo valor y fecha de las partidas que aparecen en el extracto. Lo que he notado es que no concilia las partidas que tienen el mismo valor, por citarte un caso, en el extracto aparecen tres consignaciones por el mismo valor pero diferente fecha, ninguna de las tres fue conciliada, mientras que cifras que no se repiten si las concilia.

Agradezco tus comentarios,

Marcela

[consultor]

Hola a todos,

Podriáis decirme qué tengo que hacer para que la ff.5 me cargue el archivo convirtiéndolo en multicash?

Muchas gracias.
Un saludo

Hola,

No tengo ningun problema en el cargue el archivo multicash carga sin problema pero las partidas que debería conciliar no las concilia y aparcen con el siguiente error como si no encontrara las partidas:

>>>>>>>> Error: (F5 263) La diferencia es demasiado grande para una compensación

Obviamente las partidas si se encuentran en la cuenta contable con el mismo valor y fecha de las partidas que aparecen en el extracto. Lo que he notado es que no concilia las partidas que tienen el mismo valor, por citarte un caso, en el extracto aparecen tres consignaciones por el mismo valor pero diferente fecha, ninguna de las tres fue conciliada, mientras que cifras que no se repiten si las concilia.

Agradezco tus comentarios,

Marcela

[Tonijua]

Primero que todo debes convertir el archivo a MultiCash, luego e la ff_5 debes marcar los Flag de cargar datos y de contabilizar automatico, ademas tomar los archivos de cabecera y detalle. para que sean cargados... por otro lado no olvides efectuar toda la configuracion en la SPRO de la conciliacio, banco, codigos de operacion y reglas de contabilizacion,


Espero esto te ayude-
Saludos
Tonijua

[consultor]

Muchas gracias,

Pero podrías indicarme cómo convertirlo en multicash?

Muchas gracias

[Tonijua]

Por lo general se crea una Tx Z, o se efectua algun programa por fuera (Esto es en los paises fuera de la UE.

Saludos
JVZ

[Cecilia77]

Marcela, has podido resolver este tema?? Te pregunto porque estoy con el mismo problema.

Gracias,

Cecilia

[Marcela Cardona]

Hola Cecilia,

Precisamente en eso ando, tuve que colocar una nota a SAP, y me dieron las siguientes recomendacions que tal vez te puedan servir:

" . . . . .Then what you need to clear your G/L account is to use an interpretationalgorithm which helps you indentifying the documents to be cleared or should you not require to use an specific interpretation algorithm
you could create your own user-exit (please, check note 494777).

To clear your G/L account, you could test algorithm '015' based
on assignment number, or use Document number as clearing information. . ."

Espero te sea de utilidad, por mi parte estoy haciendo algunas pruebas utilizando el algoritmo de interpretación 015.

Cordial Saludo,
Marcela,

[Cecilia77]

Marcela, que tal? Te cuento que estuve viendo un poco mas el tema y te paso mis conclusiones:
cuando para el extracto automático uno asigna a la 'regla de contabilización' un 'tipo de contabilización' que indique que hay que compensar (diferente de 1), el sistema pasa a utilizar la fb05 (compensar y contabilizar) cuando se realiza la carga y no usa la fb01 (como cuando tiene 1), entonces hay que definir algún algortimo de interpretación para las operaciones externas/reglas de contabilización si uno quiere que esa operación pueda llevarse a cabo; por ejemplo yo los tengo definidos con 015, eso me indica que la info que manda el banco en el extracto (uno de los campos que informa) la interpreta como campo asignación y busca una partida abierta cuyo número de asignación e importe coincida con dicha info, si es así compensa y contabiliza, sino sale el error porque no encuentra ninguna partida con esas características y queda la partida para el tratamiento posterior.
La asignación de criterios para compensar automáticamente que habías asignado previamente te sirven solo si usas la f.13 para compensar.

Cualquier aclaración que necesites avisame.

Saludos,

cecilia.

[Marcela Cardona]

Hola Cecilia,

Tienes toda la razón, por eso no me compensaba las partidas pues estabamos utilizando el algoritmo de interpretación 00. Las pruebas que he realizado con el algoritmo 15 me han funcionado, sin embargo tengo una duda sabes como deberia configurarse para que compense por el número del documento contable? adem´s de utilizar el algoritmo que corresponda al número de documento contable es necesario crear un programa "z" que modifique el archivo multicash del banco y adicione los numeros de documento para poder conciliar? te pregunto porque con el número de documento contable no habría lugar a errores y se compensarían las partidas que realmente deben compensarse.

Cuéntame que piensas,

Cordial Saludo,

Marcela

[Juan Fernando Ruelas Noa]

Conciliacion Bancaria por numero de documento

Hola Marcela

Mi nombre es Fernando, actualmente estoy viendo Requerimientos de conciliacion bancaria, y tengo el mismo problema, sabes como puedo configurar la conciliacion para que se realize por numero de documento contable? lo que pasa es que un documento figura como pagado en SAP con fecha domingo, pero el banco hace el cargo el lunes, al hacer la conciliacion el lunes, no cuadra, entonces lo ideal seria hacer la conciliacion con la partida del domingo, pero eso tendria que ser por numero de documento.

Actualmente la empresa tiene la version R/3 Release 4.6C, pero van a migrar a la versión 6 en 6 meses.

Te agradeceria infinitamente si tuvieras informacion al respecto.


Saludos

Fernando
fernandoruelas@hotmail.com

[rach2]

Hola Cecilia;

Estoy revisando este tema, yo habia utilizado algoritmos 011 para cheques y 020 para transferencias, ahora estoy en otro proyecto y estoy viendo lo siguiente:

Se esta compensando automaticamente un deposito bancario, cuya operación bancaria tiene algoritmo 000, mi duda es sabran en base a que esta realizando la compensación, solo tengo un campo que conicide, es el importe, pero si no tengo algoritmos, no se como lo hace, adicionalmente un PA tienen un número en el campo de referencia y la otra tiene el mismo número pero en asignación, es decir no podría ser la llave.

Espero me puedan apoyar.

Saludos

Ramón

Marcela, que tal? Te cuento que estuve viendo un poco mas el tema y te paso mis conclusiones:
cuando para el extracto automático uno asigna a la 'regla de contabilización' un 'tipo de contabilización' que indique que hay que compensar (diferente de 1), el sistema pasa a utilizar la fb05 (compensar y contabilizar) cuando se realiza la carga y no usa la fb01 (como cuando tiene 1), entonces hay que definir algún algortimo de interpretación para las operaciones externas/reglas de contabilización si uno quiere que esa operación pueda llevarse a cabo; por ejemplo yo los tengo definidos con 015, eso me indica que la info que manda el banco en el extracto (uno de los campos que informa) la interpreta como campo asignación y busca una partida abierta cuyo número de asignación e importe coincida con dicha info, si es así compensa y contabiliza, sino sale el error porque no encuentra ninguna partida con esas características y queda la partida para el tratamiento posterior.
La asignación de criterios para compensar automáticamente que habías asignado previamente te sirven solo si usas la f.13 para compensar.

Cualquier aclaración que necesites avisame.

Saludos,

cecilia.