Ajuste por Inflación - Argentina 2018

[Fernando_García_ARG]

Buenas gente, USGAAP declaró a Argentina país hiperinflacionario. Se supone que IFRS seguirá la misma línea y en Argentina el Consejo se expedirá también. El Gobierno abrió el juego si bien por un decreto aún no es legal, pero se supone que se va a aplicar y a nosotros ya nos piden números de este impacto!!!

Alguien lo está aplicando? Qué utilizan? J1AI para Acitvos, FJA1 para cuentas? en S_ALR_87003624 hay que configurar algo?

Disculpen pero nunca lo hice, y me dicen que abría que cargar índices y hacer pruebas para determinar el impacto, en vistas de hacerlo efectivo para el balance del 3er trimestre de 2018.

Gracias!!!

[dex]

Hola, te comento que existe un Custo especifico para el AXI.

En la Academia Axigma (Partner SAP) estan las clases para parametrizar el AXI en Argentina.

Saludos.

DX.

[Clara]

Hola Fernando, buen día
Nos están pidiendo lo mismo. Avanzar con el tema de AxI.
Cualquier información será bienvenida.

Gracias
Clara

[thewingedhorse]

Buenas tardes. Esta mañana en la reunión de ASUG no se arribó a ninguna resolución concluyente.
Se irá tratando el tema en ASUG y para los que no tengan acceso, propongo que se traigan acá las ideas más importantes tratadas.

Lo que se pretende enseñar en la academia, es lo mismo que sabe la mayoría y que SAP con muy buen criterio, nos resume en la nota 2671437 recientemente lanzada.

Fernando, en la última transacción habría que configurar el método asociado a la sociedad y cargar los índices.

En la FJA1 se realiza el AxI contable. Hoy señalaban que, desde 2003 no tiene modificaciones ese programa, de modo que, queda en nosotros testearlo y verificar si requiere que se realicen correcciones...

Y queda pendiente por ver cómo habría que hacer el AxI de los inventarios...

[Fernando_García_ARG]

@thewingedhorse yo trabajo para Acindar y también son socios de ASUG, sin embargo hace un año que no me llegan las invitaciones (lo reclamé varias veces y no me responden). Desde Contabilidad nos llaman cada 2 o 3 días; están muy preocupados, y nosotros también. El impacto es muy alto y nadie parece tener certeza de lo que hay que hacer, cómo aplicarlo correctamente y los resultados esperados. Sería bueno tener una guía, pues esa nota no me cierra del todo y de paso solo aplica a Activos Fijos. En nuestro caso, el patrimonio si bien tiene el área de inflación, se desactivó en 2003 y los AF no calculan importes ahí. Gracias.

[Lochan]

Hola, Yo estoy implementando la solución standard y funciona bien (dentro de todo). Hay algunas cositas que no cierran pero lo que más me preocupa es el tema de las Obras en Curso.

La J1AI calcula el revalúo para esta Clase de AF, pero luego la AFAB no levanta dicho cálculo para contabilizarlo en la Obra en Curso. Incluso, ni si quiera la AW01N te muestra el valor calculado por la J1AI en la solapa "Plan" (mientras que para el resto de los activos sí lo hace).

Alguien que, como yo, esté con la configuración ya avanzada y en medio de la implementación podría contarme como resolvieron el tema de las Obras en Curso? Aplicando la nota de configuración que liberó SAP Argentina no se cubre este punto. Es un GAP enorme de la funcionalidad standard.

Gracias de antemano!

Saludos

[thewingedhorse]

Ayer en ASUG se trató el tema de las obras en curso, para el caso de diferentes fechas de capitalización y su tratamiento. NADA se sale del estándar aún.

No me queda claro cual es tu requerimiento.

[Lochan]

Ayer en ASUG se trató el tema de las obras en curso, para el caso de diferentes fechas de capitalización y su tratamiento. NADA se sale del estándar aún.

No me queda claro cual es tu requerimiento.

En la Reunión de ASUG fui yo quien preguntó desde el chat sobre el tema de Obras en Curso. Leyeron mi pregunta y nadie respondió nada. Tienen más dudas que certeza en esas reuniones de ASUG.

Saludos

[thewingedhorse]

Hola Lochan, te paso lo que conversé yo allí y me traje anotado (que es más amplio xq lo escribí como para pasarlo a mi cliente y guardar las notas):

Para el caso de las obras en curso con diferentes fechas de capitalización a lo largo del tiempo, SAP sólo reconoce la fecha de capitalización original y ajusta todos los valores desde esa primera fecha, lo cual sería erróneo por sobre capitalizar el AxI.

Existen dos opciones para registrar el ajuste correcto.
La primera, estándar y recomendada, es que cada capitalización se hubiera correspondido con un subnúmero de la OeC, de modo que así, cada uno de estos tuviera una fecha de capitalización diferente. Esta es una solución hacia atrás y si no se hizo oportunamente, no podrá ser aplicada.
La segunda es tomar cada fecha de capitalización y su importe y calcular el índice correcto, de manera manual, y registrar manualmente en uno o varios registros, el AxI de la obra (vía ABSO), para lo cual conviene guardar la documentación de respaldo del cálculo realizado.

Espero que te sirva. Comentame tu parecer al respecto.

[Lochan]

Hola Lochan, te paso lo que conversé yo allí y me traje anotado (que es más amplio xq lo escribí como para pasarlo a mi cliente y guardar las notas):

Para el caso de las obras en curso con diferentes fechas de capitalización a lo largo del tiempo, SAP sólo reconoce la fecha de capitalización original y ajusta todos los valores desde esa primera fecha, lo cual sería erróneo por sobre capitalizar el AxI.

Existen dos opciones para registrar el ajuste correcto.
La primera, estándar y recomendada, es que cada capitalización se hubiera correspondido con un subnúmero de la OeC, de modo que así, cada uno de estos tuviera una fecha de capitalización diferente. Esta es una solución hacia atrás y si no se hizo oportunamente, no podrá ser aplicada.
La segunda es tomar cada fecha de capitalización y su importe y calcular el índice correcto, de manera manual, y registrar manualmente en uno o varios registros, el AxI de la obra (vía ABSO), para lo cual conviene guardar la documentación de respaldo del cálculo realizado.

Espero que te sirva. Comentame tu parecer al respecto.

Muchas gracias! Esto era lo que necesitaba. Estar presente en la reunión tiene sus ventajas. En remoto te perdés muchas de las preguntas u opiniones/aclaraciones que se hacen al aire (sin el micrófono).

Gracias!

[Cecilia M]

Consulta Asientos contables BS USO área AXI

Hola a todos, cómo resuelven el tema de hacer asientos contables en el área de AXI de Bs Uso de los ejercicios cerrados? Porque además de los ejercicios contables están cerrados los módulos de AXI

[Lochan]

Retomo el tema para consultar sobre la Amortización del AV de Revalúo. Procedo a explicar lo que me está pasando:

Sobre el Revalúo del Valor de Adquisición no hay nada que objetar! funciona perfecto!

Paso al Revalúo de la Amortización:

El Módulo de AxI ya lo configuré y funciona todo OK! ahora, cuando ejecuto la J1AI el sistema calcula los valores de revalúo que luego se contabilizan con la corrida de la Amortización (AFAB) en el AV de Revalúo (la llamaremos AV02).

Ahora bien, cuando uno mira el Asset Explorer (AW01N) se puede ver en la solapa "Valores contabilizados" para el AV02 que el valor del Revalúo de la Amortización (calculado en la J1AI) se muestra de forma discriminada bajo la columna "Reval.Amo". Hasta ahí todo perfecto!. El tema es que el valor de la Amortización normal del período también me está incluyendo el revalúo discriminado y mostrado en la columna "Reval.Amo". Dicho esto, está contabilizando 2 veces el revalúo:

1- De forma discriminada como les conté y
2- Incluyendo el valor dentro de la amortización normal del período

Esta doble contabilización del revalúo me está arrojando (como consecuencia y lógicamente) un Valor Residual erróneo que afecta al cálculo de la nueva Amortización mensual a contabilizar en el próximo período.

Cómo puedo lograr que la Amortización Normal del período NO incluya el Revalúo???? (Por qué el Sistema no comprende que el Revalúo ya fue calculado por la J1AI y ya fue almacenado e informado en la columna "Reval.Amo" y no necesita volver a calcularlo y sumarlo en la Amortización Normal del período???)

A alguno le pasó esto? cómo lo solucionó? como se logra que el Sistema amortice para el AV02 solo la amortización Normal del período sin sumar el Revalúo a la misma, el cual ya está discriminado en la columna "Reval.Amo" debido a la corrida de la J1AI?

Gracias de antemano por su ayuda!

Saludos!

[Lochan]

Hola a todos, cómo resuelven el tema de hacer asientos contables en el área de AXI de Bs Uso de los ejercicios cerrados? Porque además de los ejercicios contables están cerrados los módulos de AXI

Para poder ejecutar la AB01 en fechas pasadas, asegurate de tener la entrada correspondiente para esa fecha en la Tabla J_1APROLOG. Esta tabla es la que almacena las ejecuciones de la J1AI. Si tenés la entrada correspondiente con la fecha correspondiente (por ejemplo para el 30.01.2018) el sistema te deja entonces realizar una AB01 para el 30.01.2018.

Espero te sirva.

Saludos,
Lisandro

[Cecilia M]

Retomo el tema para consultar sobre la Amortización del AV de Revalúo. Procedo a explicar lo que me está pasando:

Sobre el Revalúo del Valor de Adquisición no hay nada que objetar! funciona perfecto!

Paso al Revalúo de la Amortización:

El Módulo de AxI ya lo configuré y funciona todo OK! ahora, cuando ejecuto la J1AI el sistema calcula los valores de revalúo que luego se contabilizan con la corrida de la Amortización (AFAB) en el AV de Revalúo (la llamaremos AV02).

Ahora bien, cuando uno mira el Asset Explorer (AW01N) se puede ver en la solapa "Valores contabilizados" para el AV02 que el valor del Revalúo de la Amortización (calculado en la J1AI) se muestra de forma discriminada bajo la columna "Reval.Amo". Hasta ahí todo perfecto!. El tema es que el valor de la Amortización normal del período también me está incluyendo el revalúo discriminado y mostrado en la columna "Reval.Amo". Dicho esto, está contabilizando 2 veces el revalúo:

1- De forma discriminada como les conté y
2- Incluyendo el valor dentro de la amortización normal del período

Esta doble contabilización del revalúo me está arrojando (como consecuencia y lógicamente) un Valor Residual erróneo que afecta al cálculo de la nueva Amortización mensual a contabilizar en el próximo período.

Cómo puedo lograr que la Amortización Normal del período NO incluya el Revalúo???? (Por qué el Sistema no comprende que el Revalúo ya fue calculado por la J1AI y ya fue almacenado e informado en la columna "Reval.Amo" y no necesita volver a calcularlo y sumarlo en la Amortización Normal del período???)

A alguno le pasó esto? cómo lo solucionó? como se logra que el Sistema amortice para el AV02 solo la amortización Normal del período sin sumar el Revalúo a la misma, el cual ya está discriminado en la columna "Reval.Amo" debido a la corrida de la J1AI?

Gracias de antemano por su ayuda!

Saludos!

A mí me pasa lo contrario. No está tomando el valor ajustado de las amortizaciones acumuladas al inicio para realizar el ajuste del mes de enero 2019. No sé qué hay que cambiar. Gracias

[ariasnaty]

Ajusteflación

Hola Gente,

Estoy probando el Ajuste por Inflación y me funciona bastante bien, solo que cuando ejecuto el ajuste con fecha 30.06.2018 carga la Revalorización en el mes siguiente.
Como puedo hacer para que lo haga en el mismo mes que la ejecuto? donde se customiza eso?

Muchas Gracias!
Natalia