Informe conciliaciones bancarias

[vfernandezcondals]

Hola,
Estoy intentando buscar un report de conciliación bancaria donde aparezca en un mismo report:

- saldo bancario: x (que viene del ee)
- saldo contable
- diferencias = partidas conciliatorias

Sabéis como podría obtenerlo para no tener que pedir una transacción z??

Gracias de antemano

[marice18]

Descargar la información desde la FAGLL03 no te sirve? o necesitas ver el detalle de los extractos cargados?

[vfernandezcondals]

No me sirve por que en esta no puedo ver el saldo bancario (o no lo se ver...)
Y de las transitorias solo me aparece las partidas compensatorias, no el saldo a final de mes.
A lo mejor no me he expresado bien.
La idea es un informe de final de mes donde se justifique que el saldo contable es igual al bancario (EE) y si no es igual, que salga el detalle de las partidas compensatorias pendientes que justifique ese importe de la diferencia.

[thewingedhorse]

El saldo bancario es la cuenta real.
La diferencia con tus registros, son los saldos de la pagadora y cobradora.

[marice18]

Podrias hacerte un reporte personalizado que busque información en la FEBKO y la FEBEP

[vfernandezcondals]

@thewingedhorse si, ya se. lo que queria era sacar un report con esa información ya estandard.

@marice18 gracias, voy a probar.