area depreciación en group currency

[araqueltobarh]

Buenos días,

Hicimos la carga de activos fijos definitiva en producción, la cual incluía, costo de adquisición, depreciación acumulada y en algunos casos, valor residual (scrap value).

Al correr la depreciación del primer mes, el group currency presenta un valor diferente al local área de depreciación del local currency, esto debido a que en el group currency no actualizo el monto de scrap value. Debido a esto el monto de gasto por depreciación para efectos locales y group currency (con la que se reporta a la matriz) son diferentes y deberían ser iguales.

Cómo podemos hacer para que se actualice este valor (scrap value) en el área de group currency y ambas muestren los mismos valores?

El consultor me dice que hay que revertir la carga pero eso entiendo tendría demasiadas implicaciones en cierre contalbe de FI, de CO, etc.

NOTA: en mi país la moneda local y de grupo es la misma (dolares de los estados unidos)

Muchas gracias por la ayuda que puedan prestar, debido a que ya se acerca el próximo cierre y necesitamos solucionar esto de la mejor manera posible.

[araqueltobarh]

Estimados,
Para los que estén interesados, hemos ideado una forma de hacer esta corrección, vamos a usar un LSMW para usar la AS92 y hacer el cambio en el scrap value.

El archivo de carga para el LSMW va a contener el número de activo fijo generado por sap, la company code y luego el valor de scrap value para el área de local currency y group currency con cero y luego a continuación se repiten los mismos números de activo fijo generado por SAP con los valores correctos de scrap value.

Lo probamos en calidad y nos hizo el cambio, ahora estamos gestionando las autorizaciones para hacer los cambios en producción.

Adicionalmente en Calidad hicimos la reejecución de la depreciación y para las áreas de local currency no posteo nada, ya que ahí la depreciación estaba bien, solo corrigio la depreciación del group currency.

Saludos,