Ayuda por favor F110

[Xolosky]

hola chicos no he podido hacer que la transaccion f110 me funcione con via de pago t :transferencia electronica... y en el job me aparece el siguiente error...

Resumen log job para job F110-20070821-TRAN1 -X / 10393500

Fecha Hora Texto mensaje Cl. Nº Tp.
21.08.2007 10:39:35 El job ha sido lanzado. 00 516 S
21.08.2007 10:39:35 Paso 001 iniciado (programa SAPF110S, variante &0000000000100, usuario xxxxx) 00 550 S
21.08.2007 10:39:35 Log de la ejecución de pago del 21.08.2007, identificación TRAN1. FZ 402 S
21.08.2007 10:39:36 > FZ 693 S
21.08.2007 10:39:36 > Log adicional para acreedor 93705920 sociedad BP01. FZ 691 S
21.08.2007 10:39:36 > FZ 693 S
21.08.2007 10:39:36 > Log adicional determinación de la fecha vencimiento FZ 799 S
21.08.2007 10:39:36 > Documento 704 posición 001 por CLP 119.000.000- FZ 700 S
21.08.2007 10:39:36 > Condiciones de pago: 10.08.2007 7 0,000 % 0 0,000 % 0 FZ 701 S
21.08.2007 10:39:36 > Se consideran 01 días de gracia. FZ 726 S
21.08.2007 10:39:36 > El pago debe realizarse hasta 18.08.2007, próximo pago el 24.08.2007 FZ 728 S
21.08.2007 10:39:36 > La partida ha vencido con 0,000 % de descuento. FZ 721 S
21.08.2007 10:39:36 > FZ 693 S
21.08.2007 10:39:36 > Log adicional de selección de vías de pago FZ 699 S
21.08.2007 10:39:36 > Selec. vía Pago para partidas vencidas ahora por impte. CLP 119.000.000- FZ 601 S
21.08.2007 10:39:36 > Vía de pago 'T' se verifica FZ 603 S
21.08.2007 10:39:36 > Se verifica banco/cuenta FZ 640 S
21.08.2007 10:39:36 > Se lee banco/cuenta de la empresa colaboradora FZ 644 S
21.08.2007 10:39:36 > Se verificará el banco/cuenta de la empresa colaboradora FZ 665 S
21.08.2007 10:39:36 > Empresa colaboradora no tiene bancos/cuentas permitidos. FZ 651 S
21.08.2007 10:39:36 > No existe ninguna vía de pago válida. FZ 608 S
21.08.2007 10:39:36 Nota para acreedor 93705920 / sociedad pagadora BP01 ... FZ 305 S
21.08.2007 10:39:36 ... no se puede pagar por el error indicado FZ 311 S

que puedo hacer para que la Empresa colaboradora tenga bancos/cuentas permitidos???????

[Ana Sol]

Hola

yo creo que, en primer lugar y según cómo hayan parametrizado la vía de pago, deberías verificar si el deudor/acreedor tiene indicados los datos bancarios en el maestro. En segundo lugar verificar la parametrización de bancos propios (FBZP), la jerarquía y los bancos permitidos para el medio de pago T.

Saludos
Ana

[Xolosky]

gracias ya lo resolvi.

[Magna]

Xolosky disculpa una pregunta como resolviste este clavo? tengo el mismo problema.

Gracias.

[Xolosky]

uuu ya ni me acuerdo, pero como decía Ana Sol algo tenía que ver la configuración de los bancos, hay un flag que marcas para verificar los datos bancarios a nivel de maestro de proveedor o cliente.

[angien1207]

No existe ninguna vía de pago válida

Hola Xolosky recuerdas de pronto como resolviste este inconveniente? es que tengo el mismo problema en las propuestas de pago, ya valide la configuración pero no denoto a que se debe...

Muchas gracias.

[Fernando_García_ARG]

en el maestro revisa la parte de transferencia (sección datos bancarios), debería tener ingresados valores de pais, clave de banco, cuenta de banco, etc
por el contrario si no quieres que te valide esa parte, en la tcode OBVCU debes destildar la opción "relación bancaria / número de cuenta necesario" y ahí no te lo va a exigir
en nuestro caso lo tenemos tildado porque el desactivarlo afecta a la gestión de nóminas en HR.
sds

[Javier Zam]

Ayuda en TX F110 Lectura de linea de datos bancario en Vendor.

Hola todos.

Tengo un tema con esta TX el cual radica en lo siguente:

Al crear la propuesta de pago en MXN no trae la cuenta en pesos si no qiue trae la cuenta de USD identifico que la en los datos bancarios la primer cuenta es de USD y la segunda es de MXN por lo que dedusco que solo trae los datos bancarios que identifica en la primera linea de los datos bancarios del vendor.

El usuario realiza el cambio manual sin embargo son demasidos documentos para hacer esta modificacion manual por lo que se requiere que traiga las cuentas correctas en la moneda solicitada en la F110.

Alguien tiene o resolvio un caso asi?

Att: Javier Zamudio
Consultor SAP FI

[cgq1701]

Hola, entra ala F110 y ubicate ne la parte Entorno>>Actulizar Configuracion.
luego visualiza si tu via de pago se encuentra en Via de pago pais y en vias de pago en la Sociedad si no se encuentran agregalas.