Nuevo ejercicio - Urgente

[Jarpi]

Buenas tardes para todos,

Los molesto porque estaría necesitando ayuda con el tema del cambio de año en el sistema. El tema es que el lunes arranca el nuevo ejercicio para nuestra empresa y realmente no se que es lo que tengo que modificar en el sistema para que todo funcione ok.

Supongo que tendré que modificar los documentos, pero no se si hay que hacer algo más.

Agradezco desde ya cualquier ayuda que me puedan brindar.

Saludos cordiales,
Juan.

[Andres Weiss]

Hola Juan, todo va a depender de los módulos que tengan implementado en tu empresa... te paso algunas cosas básicas que deberías tener en cuenta:

Rangos de Números : Transaccion FBN1: Rangos de Numero de Documentos Fi

Arrastre de Saldos de Libro de MAYOR : Ruta: Finanzas / Gestión Financiera / Libro Mayor/ Operaciones Periódicas/Cierre/ Arrastras/Arrastre de Saldo
Transacción: F.16

Arrastre de Saldo de Deudores y Acreedores: Ruta: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Operaciones Periódicas/ Cierre / Arrastras/Arrastre de Saldo Transacción: F.07

Apertura de Ejercicio: El procedimiento se realiza a través del control de periódos en FI y en MM

Transacción: OB52 Especificar periódos contables abiertos
Transacción : MMPV Desplazamiento Periodo para Maestro de Materiales
Transacción : MMRV Autorizar Contab de MM en periodos anteriores

Arrastre de comprometido de Centros de Costos: Ruta: Finanzas / Controlling /Contabilidad de Centros de Coste / Cierre de Ejercicio / Arrastre de Comprometido Transacción: KSCF

Arrastre de Saldos en Special Ledger: Ruta: Finanzas / Gestión Financiera / Ledgers especiales/ Operaciones periódicas/ Arrastre de saldos
Transacción: GVTR - Arrastre de saldos

No está incluido el módulo de activos fijos y tampoco el de Inversiones entre otros.

Espero que sea de ayuda

Saludos,
Andrés

[Jarpi]

Buen día Andrés,

Estoy más que agracido por tu respuesta. Es justo lo que necesitaba. Ahora voy a realizar pruebas en QA para ver como me cierra todo.

Simplemente gracias,
Saludos,
Juan.

[Chuma]

Hola Juan,
Para Activos Fijos:
1. Transacción AFAR para recalcular todas las depreciaciones del año. Esto para saber si algo quedó pendiente.
2. Transacción ABST2 para asegurarme que los modulos FI y AA estan conciliados.
3. Transacción AJAB para cerrar el periodo actual.
4. Transacción AJRW para abrir el nuevo periodo.

Espero te sirva de algo.

[Jarpi]

Muchas gracias Chuma! Todo sirve de ayuda!

Gracias,
Saludos,
Juan.