Asiento de nota de credito

[Franchinipd]

Estimados espero me puedan ayudar con este inconveniente:
Escenario:
tengo una PO con 5 unidades a 10 pesos cada una (tipo K)
que no tiene recepciones y cargadas 2 facturas
1era factura: 1 unidad a 10 pesos
2da factura: 2 unidades a 10 pesos (error en carga)
asiento:
proveedor 10 pesos
a EM/RF 10 pesos.
el usuario en lugar de anular la factura, crea una
Nota de Credito para las 2 unidades mal cargadas
con los mismos valroes de la carga de la factura
10 pesos 2 unidades
pero cuando veo el asiento contable:

proveedor: 10
a EM/RF: 6.66
a Resultado: 3.33

donde y que se configura para que el asiento sea 10 prove. a 10 EMRF sin resultado y asi cancele la la factura mal cargada? Hay forma que no recalcule el valor del material para la nota de credito (en las facturas toma el valor que le pongo cuando la cargo)???? ( actualmente la cuenta que esta haceindo el sistema es: importe por factura 20 pesos, cantidad de materiales 3 => precio del material calculado 20/3 6.66)

desde ya muchas gracias

[maximilianovd]

En realidad, en el momento de ingresar la NC sin referencia directa a la FC, el material para el pedido tenía ese precio. Si indagas en la documentación, creo que SAP lo explica tal cual te pasó y no parece que se pueda cambiar. Por ahi posteando este mensaje en el foro FI-CO tenés mas suerte.

Lo que tendría que hacer es una MR8M para la NC, primero y luego otra para la FC erronea. Esto solo si la NC no la hizo ya por MR8M, porque en ese caso el sistema no le debería dejar cancelar un doc de anulación.
Saludos

[Franchinipd]

En realidad, en el momento de ingresar la NC sin referencia directa a la FC, el material para el pedido tenía ese precio. Si indagas en la documentación, creo que SAP lo explica tal cual te pasó y no parece que se pueda cambiar. Por ahi posteando este mensaje en el foro FI-CO tenés mas suerte.

Lo que tendría que hacer es una MR8M para la NC, primero y luego otra para la FC erronea. Esto solo si la NC no la hizo ya por MR8M, porque en ese caso el sistema no le debería dejar cancelar un doc de anulación.
Saludos

Hola maximilianovd, muchas gracias por la pronta respuesta, hice lo que me sugeriste pero al anular los 2 documentos en el orden especificado, pasa lo siguiente:
Este o sea la nota de credito,

proveedor: 10
a EM/RF: 6.66
a Resultado: 3.33

al anularlo genera el siguiente asiento
EMRF 10
a proveedor 10

al anular la factura me genera un asiento similar al de la nota de credio volviendo a recalcular el precio del material...

Alguna idea?
Please necesito ayuda cone esto
gracias

[hjfernandez]

Buenas,
Pudieron solucionar este inconveniente???, me paso algo parecido, el caso que nosotros tenemos es que por error ingresaron un nota de crédito con valor de factura menor que lo corresponde a la cantidad de entrada de mercancías, con lo cual me hizo un asiento que aplico en la cuenta de existencia, al anular la NC con la trx MR8M sap no me realiza los mismos asientos pero al revés. . ¿Por favor alguien sabe porq lo resuelve así?

Muchas gracias.-