Error en la anulacion de una Factura MM y FI

[SSSS]

Estimados amigos del Foro:
Tengo un pedido de servicios, no ingreso un maestro de servicio en el pedido sino un texto por el servicio.
Realizo la aceptación del servicio (ML81N)
El asiento contable es: (movi.101)
887001 72.781,09 KBS
301023 72.781,09 WRX

Facturo el servicio (MIRO), por un menor importe.
698019093 30.564,33- KBS
301023 72.781,09 WRX
887001 42.216,76- KBS (72.781,09 - 42.216,76)= 30.564,33 importe a pagar sin IVA

Anulo la factura (MR8M) Abono
698019093 30.564,33 KBS
301023 30.564,33- WRX
En la anulación NO me lleva la operación KBS con la cuenta 887001 por el valor: 42.216,76
Saben cual puede ser el motivo? Por favor ayudaaaaaaaa

El asiento correcto debería seria:
698019093 30.564,33 KBS
301023 72.781,09- WRX
887001 42.216,76 KBS

Por favor me ayudan? mil gracias amigos

[hjfernandez]

estoy con el mismo inconveniente.

[SSSS]

estoy con el mismo inconveniente.

Hola Hjfernandez, la conclusion a este tema...con obviamente, ayuda de un compañero que me dijo:

El asiento que hizo el sistema es el correcto. Tienes que tener en cuenta que el sistema siempre va a buscar tener la cuenta puente compensada.

En el primer asiento te afectó debito tu cuenta de inventario o gasto por un valor de 72 y la cuenta Puente por los mismos 72.

En el segundo asiento al tratar de facturar la misma cantidad por un valor menor, el sistema cierra la cuenta puente por los 72 para dejarla en cero y lleva la diferencia a la cuenta del inventario o gasto como un crédito, para dejar el valor del material o servicio en 30 porque fue el valor que se facturó para la misma cantidad recibida.

En el tercer asiento, como la cuenta puente ya se encuentra compensada en cero, el sistema no debe revertir exactamente el asiento del paso 2, sino que lo que hace es el debito en el proveedor y el crédito en la cuenta puente a la espera de que se ingrese nuevamente una factura o de que se realice la devolución o anulación de la entrada de mercancías.


No es la lógica que uno esperaría, pero si es como actúa el sistema y es correcto.
A mi me sirvio...espero que a vos tambien.

[hjfernandez]

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! por la explicación y el análisis. Voy a evaluar lo que dices. Saludos

Hola Hjfernandez, la conclusion a este tema...con obviamente, ayuda de un compañero que me dijo:

El asiento que hizo el sistema es el correcto. Tienes que tener en cuenta que el sistema siempre va a buscar tener la cuenta puente compensada.

En el primer asiento te afectó debito tu cuenta de inventario o gasto por un valor de 72 y la cuenta Puente por los mismos 72.

En el segundo asiento al tratar de facturar la misma cantidad por un valor menor, el sistema cierra la cuenta puente por los 72 para dejarla en cero y lleva la diferencia a la cuenta del inventario o gasto como un crédito, para dejar el valor del material o servicio en 30 porque fue el valor que se facturó para la misma cantidad recibida.

En el tercer asiento, como la cuenta puente ya se encuentra compensada en cero, el sistema no debe revertir exactamente el asiento del paso 2, sino que lo que hace es el debito en el proveedor y el crédito en la cuenta puente a la espera de que se ingrese nuevamente una factura o de que se realice la devolución o anulación de la entrada de mercancías.


No es la lógica que uno esperaría, pero si es como actúa el sistema y es correcto.
A mi me sirvio...espero que a vos tambien.