Urgente: Factura Mal Contabilizada.

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  • zavarmi
    Senior Member
    • ene
    • 221
    #1

    Urgente: Factura Mal Contabilizada.

    Hola Buenos Días,

    Alguien em puede Ayudar. Tengo el siguiente caso, se realizo una factura a un cliente, pero esta se contabilizó en una cuenta errada (ejemplo: 6001001), se procedió a cancelar la misma, yu se va a proceder a generarla de nuevo. Pero mi duda es: donde debo colocar la cuenta correcta (que es 6801222) para que se contabilice correctamente? en que transacción? como hago?
    es algo urgente.

    Gracias,
    Etiquetas: Ninguno
    • bcgembe
      Junior Member
      • mar
      • 17
      #2
      En la transacción VKOA, supongo que tienes la estandar que es Gr. cuentas deudor/Gr. material/Clave de cuentas, dale doble click y te va a llevar a la tabla donde estan las asignaciones de cuentas de mayor.
      en la clase de condicion KOFI, encuentra la asignación Plan de cuentas/Oganizacionde ventas/ imputacion cliente/imp. de material ya sea ingreso o egreso debes cambiar la cuenta correcta.
      Saludos

        Comentario

        • Lucas Pessagno
          Junior Member
          • mar
          • 14
          #3
          Fijate si te sirve lo que te conteste en el mensaje: "Cambiar Cuenta Contable a Material ó Cliente".

          Entiendo que a traves de la transacción XD02 podes modificar la cuenta asociada del cliente. Tenes que seleccionar el cliente y la Sociedad que necesitas y modifcas el campo "Cuenta asociada" de la vista de sociedad (Solapa Gestion de cuenta)

          Saludos,

          LUCAS

            Comentario

            • zavarmi
              Senior Member
              • ene
              • 221
              #4
              Originalmente publicado por bcgembe
              En la transacción VKOA, supongo que tienes la estandar que es Gr. cuentas deudor/Gr. material/Clave de cuentas, dale doble click y te va a llevar a la tabla donde estan las asignaciones de cuentas de mayor.
              en la clase de condicion KOFI, encuentra la asignación Plan de cuentas/Oganizacionde ventas/ imputacion cliente/imp. de material ya sea ingreso o egreso debes cambiar la cuenta correcta.
              Saludos
              OK, ya entre en esa transacción, pero como determino el Grupo de Imputacion del cliente, el grupo Imp. material, y la clave de cuenta correcta, de ese pedido?

              No se si em explique?

                Comentario

                • zavarmi
                  Senior Member
                  • ene
                  • 221
                  #5
                  Originalmente publicado por zavarmi
                  OK, ya entre en esa transacción, pero como determino el Grupo de Imputacion del cliente, el grupo Imp. material, y la clave de cuenta correcta, de ese pedido?

                  No se si em explique?
                  YA QUEDO CORREGIDO ..GRACIAS A LOS DOS DE VERDAD....

                  AH, ULTIMA PREGUNTA: YA PUEDO FACTURARLE (VAYA NO ES NECESARIO CANCELAR EL PEDIDO Y/O nOTA REMISION Y GENERARLOS DE NUEVO).

                    Comentario

                    • bcgembe
                      Junior Member
                      • mar
                      • 17
                      #6
                      Si, es necesario cancelar el pedido y/o nota remision y volver a crearlo.

                      Saludos

                        Comentario

                        • zavarmi
                          Senior Member
                          • ene
                          • 221
                          #7
                          OK, ya quedo Muchas gracias.

                            Comentario

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