Determinacion de cuentas mm

[Oribb]

Hola, tengo una serie de dudas e inconvenientes que le agradezco su ayuda, el problema radica en que cuando entro a la transacción MIGO, clase de movimiento 101, al hacer la recepción de la factura me genera un error que dice: Determinación de cuenta no posible para la entrada PC01 FR1 0001.

Entro a la transacción OBYC, y donde esta la asignación de cuentas para la FR1 que es Compensación fletes, no aparece la cuenta de mayor que me genera la migo, por lo tanto trate de asignarla pero no me deja porque no se la categoría de valoración que tiene esa cuenta. De verdad estoy súper enredada en esto, he leído los foros pero no doy con mi problema, por favor si me puedes ayudar seria genial que me indicaras que pasos debo seguir para resolver mi problema? Gracias por adelantado ya que soy nueva en MM.

Oriana

[Vir]

Hola, tengo una serie de dudas e inconvenientes que le agradezco su ayuda, el problema radica en que cuando entro a la transacción MIGO, clase de movimiento 101, al hacer la recepción de la factura me genera un error que dice: Determinación de cuenta no posible para la entrada PC01 FR1 0001.

Entro a la transacción OBYC, y donde esta la asignación de cuentas para la FR1 que es Compensación fletes, no aparece la cuenta de mayor que me genera la migo, por lo tanto trate de asignarla pero no me deja porque no se la categoría de valoración que tiene esa cuenta. De verdad estoy súper enredada en esto, he leído los foros pero no doy con mi problema, por favor si me puedes ayudar seria genial que me indicaras que pasos debo seguir para resolver mi problema? Gracias por adelantado ya que soy nueva en MM.

Oriana

Buenas noches Oriana,

la categoría de valoración no va asociada a la cuenta, si estás haciendo una entrada de mercancías con un material, tienes que ir a la pestaña de contabilidad del material (mm03, contabilidad) y tendrás un campo que se llama categoría de valoración. Esa es la categoría que tienes que utilizar.

Si estás realizando un pedido imputado con una posición de texto y estás dandole entrada en ese caso, lo que debes hacer es ir a logistica en general --> Compras --> Maestro de materiales --> Parametrización para campos centrales --> Ayudas para la entrada sin registro maestro y ahí encontrarás la relación de categorías de valoración con grupos de artículos, ya que en el caso de pedidos imputados sin material, siempre se toma la categoría de valoración relacionada al grupo de artículos.

Espero que te sirva...

[Oribb]

Hola VIR, gracias por tu ayuda, pero intente hacer lo que me dices y no es por hay, por la mm03 no es por que no conosco el numero de material, el problema es cuando voy hacer la recepcion de mercancia.

Gracias

[Manucha]

Buenas Oriana.

Vir tiene razon, pero creo que el mensaje ya te esta indicando la categoria de valoración (PC es el Plan de cuentas de la compañia, FRc1 es la operacion y 0001 debe ser la categoria de valoración). Solo debes saber a que cuenta aplicarla y agregar una linea con estos valores incluyendo la cuenta.

Cualquier cosa te podria mandar pantallazos....

Saludos!!!!!!!!

[nmodamio]

Contabilización para grupos de artículos

Buenas tardes,

Siempre he establecido las normas de contabilización por las reglas de la contabilización automática mediante categorías de valoración que se asocian a los materiales codificados. Pero esta vez es necesario establecer las cuentas para grupos de artículos, para los casos de pedidos en los que no se indica el código de material sino sólo el texto y su grupo de artículos.

En la respuesta de Vir, en la que se da la solución del menú de parametrización Compras --> Maestro de materiales --> Parametrización para campos centrales --> Ayudas para la entrada sin registro maestro creía que iba a encontrar la solución sin necesidad de realizar un desarrollo, pero acabo de comprobar que la última carpeta del menú no está dentro de Paremitración de campos centrales.(Estoy en la 4. 6.C)

¿Me podríais decir donde puedo determinar las cuentas para grupos de artículos?

Muchas gracias

Buenas noches Oriana,

la categoría de valoración no va asociada a la cuenta, si estás haciendo una entrada de mercancías con un material, tienes que ir a la pestaña de contabilidad del material (mm03, contabilidad) y tendrás un campo que se llama categoría de valoración. Esa es la categoría que tienes que utilizar.

Si estás realizando un pedido imputado con una posición de texto y estás dandole entrada en ese caso, lo que debes hacer es ir a logistica en general --> Compras --> Maestro de materiales --> Parametrización para campos centrales --> Ayudas para la entrada sin registro maestro y ahí encontrarás la relación de categorías de valoración con grupos de artículos, ya que en el caso de pedidos imputados sin material, siempre se toma la categoría de valoración relacionada al grupo de artículos.

Espero que te sirva...

[Alfredo Garcia Tello]

El mensaje mismo te esta dando la categoria de valoreación, por lo que leo la categoria que te falta parametrizar es la "0001"

Saludos...

[Alfredo Garcia Tello]

La Tx para los grupos de articulos y categoria es la OMQW
Saludos...

[attalibar]

Puedes probar los siguiente:

Transacción: OBYC
Plan de cuentas:PC01
Clave: FR1
Agrupación de valoración: 0001
en el campo de categoria de valoración lo dejas en blanco y en cuenta de mayor colocas la de compensación EM/RF que debe ser una 26....

Espero te sirva

[braschilester]

Se necesita generar un cambio en las cuentas contables que se mueven cuando se opera con un material determinado, hoy se cuenta con 27 categorías de valoración para el maestro de materiales del cliente ( aprox 64.000 materiales), las cuales se han hecho insuficientes para el manejo contable que se necesita, de estas 27 solo quedarían activas 12. Por otro lado, se crearían alrededor de 78 nuevas categorías de valoración como te muestro en la tabla incluida

Para las nuevas clases de valoración a crear también se tendría que hacer un traspaso dado que el actual maestro de materiales debe tener asociada alguna otra clase de valoración?

Importante mencionar brevemente el impacto de este y cuáles deberían ser los pasos obligatorios que se debe hacer para cambiar la estructura de las categorías de valoración del maestro de materiales

[hsilva]

Determinación de cuentas

Oriana,

Lo que puedo aportarte yo es lo siguiente:

A la hora de determinar una cuenta para la contabilización de inventario, lo primero que podemos realizar es la lectura de la tabla T030A, para verificar cual es la transacción que necesitamos ejecutar para visualizar la configuración de la contabilizaciones automáticas.

Vemos que la entrada se compone de la siguiente manera: RECO BSX 2000 ___ 2000

Plan de Cuenta: RECO
Operación: BSX
Código de Agrupación: 2000
Categoría de Valoración: 2000

En tu caso seria:

Plan de Cuenta: PC01
Operación: FR1
Código de Agrupación: “Este dato te estaría faltando”
Categoría de Valoración: 0001

Pero bien, si no tenes pedidos pendientes, ni contratos marcos que hayas incluido al material podes cambiarlo a una categoría de valoración que ya exista.

Espero que te sirva!
Saludos.

[robertoserey]

consulta

buenas tardes, tengo una confusion y necesito saber la relacion entre las cuentas contables - categoria de valoracion y grupos de articulos.
todo radica en la mala asignacionde unos codigos a una cuenta contable que no corresponde, por ejemplo un cilindro de gas no puede estan en una cuenta de materiales de enseñanza.


ustedes me pueden ayudar.


saludos.

[maximilianovd]

robertoserey :

Hay 2 puntos, por un lado, la relación entre Categorías de Valoracion y grupo de articulos existe solamente si lo has parametrizado en customizing individulamente asignando una CatVal a un Grupo de arts. Esto se puede usar para los pedidos sin material, de forma que la cuenta se determine en base a la CatVal del Grupo de Arts. Nada mas.
La relación entre CatVal y Cuenta de mayor no es tal, sino que parte de lo que se haya indicado en la trx de configuraciones automaticas (OBYC).
Dependiendo de la parametrización, en OBYC se indica por Operación que Categorías de Valoracion para que Grupos de Areas de Valoracion imputan en que cuentas contables. Es engorroso de explicar y no tengo a mano un documento para OBYC. Lo que si te recomiendo que hagas es, en esos casos donde ves que la cuenta imputada es incorrecta, que revises el documento FI, observes que operacion es la que se muestra, con esa operacion + Cat Val del material o servicio + Grupo del Area de valoracion (revisarlo con el cantro en la trx OMWD ) vas a la OBYC y revisás que cuenta es la que se usa, luego la cambias si corresponde.
Otra consulta mas facil es revisar la tabla T030 que es donde se guardan las entradas en OBYC

Espero que haya ayudado mas que confundir....
Saludos

[rene gouedic herrera]

agrupador para determinacion de cuentas

Hola buen dia ,soy trabajador de la comision federal de electricidad,y el problema que tenemos es que de la OMJJ de los movimientos de la MIGO los 9** y letras se desconfiguro,y al revisar ya no sabemos si es standar la configuracion y a que agrupador obedece cada movimiento,asi como los tipos de imputacion ..... cuales serian .... los de k,Q,P etc ,crees poderme ayudar,ya que llevamos con este problema desde hace un mes y nadie nos puede dar solucion,y ya estoy preocupado ,hasta me quieren coore ,espero me puedas apoyar.
de antemano gracias por el apoyo

Atte Rene Gouedic Herrera

[hparedes1708]

Clase De Valoracion Con Error

Estimados amigos,
Necesito su apoyo con el siguiente problema:
Tengo una entrega de traslado la cual no puedo contabilizar debido a que me aparece un error que dice:"Los datos del ledger de materiales para el material 1500000070 con la clase de valoración 641 en el ámbito de valoración B293 son inconsistentes." Este error ocurre para varias entregas del mismo centro de destino y el mismo material.

Dato: meses anteriores si contabilicé con normalidad este mismo material para el mismo centro, al parecer cuando se ha realizado el inicio de este mes el area contable ha realizado un cambio que ha alterado el producto pero no sabemos cual puede ser...

Gracias,
Heberth P.

[lgardunov]

Determinación de cuentas MM nueva tabla VKOA

Hola! Pido ayuda:
Activé una nueva tabla en VKOA para la determinación o asignación de cuentas de mayor.
Siempre hemos usadao una tabla C001 que cuenta con los siguientes campos:
Gr.cuentas deudor/Gr.material/Clave cuentas

Se creó la tabla C501, para incluir el campo de Centro, quedando comos sigue:
Gr.cuentas deudor/Gr.material/Clave cuentas/Centro
Esto es porque queremos que contabilice a cuentas diferentes dependiendo del Centro de que se trate.

¿cómo hago o donde le digo a SAP para que deje de tomar la tabla C001 y tome la C501?